Akcie ProShares - Ultra Materials (UYM) | Cena a analýza akcie UYM

UYM

ProShares - Ultra Materials UYM · AMEX

$32.40 +3.48% (+$1.09)

Shrnutí

ProShares - Ultra Materials je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 68 % fondu.

Roční náklady: 1,18 %
Majetek fondu: $39,6M
Pozic: 31
Dividendový výnos: 1,02 %
Funguje od: 2007

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
Funguje už od roku 2007.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 68 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
83 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 1,18 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 48 % pod své maximum.
Malý fond s majetkem $39,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $320,2K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +16 %
3 měsíce: +7,9 %
Letos: +28 %
1 rok: +43 %
3 roky: +52 %
5 let: +24 %
10 let: +199 %

Prům. market cap: $72,0B
P/E: 21,9x
Forward P/E: 18,2x
P/S: 1,9x
P/B: 2,8x
P/FCF: 21,8x
EV/EBITDA: 13,1x
Dividend yield: 1,85 %
ROIC: 8,7 %
ROE: 16,7 %
Hrubá marže: 29,6 %
Provozní marže: 16,7 %
Čistá marže: 13,1 %
Payout ratio: 40,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,6x
Beta: 1,36

Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1 Net Other Assets (Liabilities) 31 %
2
LI
Linde plc LIN 8,9 %
3
NE
Newmont NEM 4,2 %
4
VM
Vulcan Materials Company VMC 3,5 %
5
EC
Ecolab Inc. ECL 3,5 %
6
AP
Air Products and Chemicals, Inc. APD 3,4 %
7
ML
Martin Marietta Materials, Inc. MLM 3,4 %
8
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 3,4 %
9
NU
Nucor Corporation NUE 3,3 %
10
ST
Steel Dynamics, Inc. STLD 3,3 %

Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 68 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 83 %
Zbytné spotřební zboží 17 %

Podle zemí

Spojené státy 93 %
Irsko 3,4 %
Spojené království 3,3 %

Podle velikosti firem

Mega cap 13 %
Large cap 86 %
Mid cap 0,9 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 69 % fondu.

Největší sektor: Základní materiály (83 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 1,18 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $118
Za 20 let: $5 368

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $118 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 368.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+54 %

-24 %

+17 %

-8,8 %

+7,8 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +12 %
Nejhlubší propad: -48 %
Roční kolísavost: 35 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 48 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,58

0,29

0,07

0,22

0,36

20212022202320242025

Výnos: 1,02 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,09

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,33 na podíl, tedy 1,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 23. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $320,2K
Podílů denně: 9,9K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $320,2K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 21,9
Průměrné Bulios Score: 61 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 14 %
Férově oceněné 4,3 %
Nadhodnocené 82 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (25), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund	Spojené státy	0,08 %	$8,34B	+24 %	Vyplácí	69 %
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Irsko	0,15 %	$200,2M	+28 %	Reinvestuje	64 %
RS RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	Spojené státy	0,40 %	$183,6M	+28 %	Vyplácí	62 %
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF	Spojené státy	0,15 %	$257,8K	-	Vyplácí	56 %
VA VAW Vanguard Materials ETF	Spojené státy	0,09 %	$4,49B	+18 %	Vyplácí	55 %
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· podílový fond	Spojené státy	0,09 %	$4,48B	+18 %	Vyplácí	55 %