Shrnutí
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Amundi. Pozic uvnitř: 143. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- 255,7M €
- Pozic
- 143
- Dividendový výnos
- 2,99 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,1 %.
Na co si dát pozor
- 44 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 396,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,7 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +65 %
- 5 let
- +62 %
- 10 let
- +81 %
- Prům. market cap
- $115,3B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 4,7x
- EV/EBITDA
- 8,6x
- Dividend yield
- 3,85 %
- ROIC
- 6,5 %
- ROE
- 14,0 %
- Hrubá marže
- 36,5 %
- Provozní marže
- 21,6 %
- Čistá marže
- 14,9 %
- Payout ratio
- 48,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ALAllianz ALV.DE 4,8 %
- 2 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,6 %
- 3 IBIberdrola IBE.MC 4,0 %
- 4 SISiemens SIE.DE 3,8 %
- 5 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 3,8 %
- 6 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 3,3 %
- 7 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 3,1 %
- 8 BNBNP Paribas SA BNP.PA 2,6 %
- 9 ISIntesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 2,6 %
- 10 INING INGA.AS 2,6 %
Pozic ve fondu: 143. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 44 %
- Síťová odvětví 11 %
- Průmysl 8,0 %
- Energetika 6,7 %
- Zdravotnictví 6,1 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Francie 26 %
- Německo 24 %
- Španělsko 16 %
- Itálie 13 %
- Ostatní země 21 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 2,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (44 %). Největší země: Francie (26 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 40,00 €
- Za 20 let
- 1 950 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 40,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 950 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,1 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,99 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- 5,56 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 5,56 € na podíl, tedy 2,99 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 5,56 € dne 9. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 396,4K €
- Podílů denně
- 2,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 396,4K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 50 %
- Férově oceněné 3,1 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LG LGWS.DE Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,40 % | $289,5M | +15 % | Vyplácí | 98 % |
UI UIME.DE UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,25 % | $458,1M | +15 % | Vyplácí | 97 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $4,31B | +7,9 % | Vyplácí | 77 % |
SL SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $2,25B | +8,7 % | Vyplácí | 59 % |
SL SLMA.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $2,25B | +12 % | Reinvestuje | 59 % |
PR PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) | Lucembursko | 0,05 % | $1,21B | +12 % | Reinvestuje | 55 % |