Delnica Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE)

VOE

Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE · AMEX

$204.33 -0.70% (-$1.44)

Povzetek

Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 174. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.

Letni stroški: 0,05 %
Velikost sklada: $36,7B
Število pozicij: 174
Dividendni donos: 1,90 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,05 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $36,7B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $65,5M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,8 %
3 meseci: +1,5 %
Letos: +16 %
1 leto: +20 %
3 leta: +61 %
5 let: +41 %
10 let: +123 %

Povpr. market cap: $67,3B
P/E: 18,4x
Forward P/E: 14,0x
P/S: 1,2x
P/B: 2,4x
P/FCF: 12,8x
EV/EBITDA: 12,0x
Dividend yield: 2,01 %
ROIC: 8,1 %
ROE: 20,4 %
Bruto marža: 30,1 %
Poslovna marža: −15,7 %
Neto marža: −105,5 %
Payout ratio: 37,0 %
Neto dolg/EBITDA: 2,9x
Beta: 0,76

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 49 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
VL
Valero Energy Corporation VLO 1,9 %
2
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 1,9 %
3
PS
Phillips 66 PSX 1,7 %
4
HP
Hewlett Packard HPE 1,4 %
5 Warner Bros Discovery Inc 1,3 %
6
SL
Schlumberger Limited SLB 1,2 %
7
TG
Target TGT 1,2 %
8
CM
Cummins Inc. CMI 1,2 %
9
GM
General Motors GM 1,1 %
10
DL
Digital Realty DLR 1,1 %

Število pozicij v skladu: 174. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 19 %
Energetika 14 %
Industrija 13 %
Javne storitve 11 %
Tehnologija 8,3 %
Drugo 34 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Druge države 0,7 %

Po velikosti podjetij

Large cap 99 %
Mid cap 0,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (19 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (99 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,05 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $5,00
V 20 letih: $252

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $5,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $252.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−10 %

+7,2 %

+12 %

+9,6 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,4 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,67

3,08

3,29

3,42

3,72

20212022202320242025

Donos: 1,90 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $1,03

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,88 na enoto, kar je 1,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,03 dne 28. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $65,5M
Enote na dan: 321K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $65,5M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,4
Povprečni Bulios Score: 62 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 32 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 53 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 49 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,07 %	$36,9B	+20 %	Izplačuje	100 %
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$1,17B	+22 %	Izplačuje	62 %
VM VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,02 %	$215,1B	+11 %	Izplačuje	59 %
VO VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$216,5B	+11 %	Izplačuje	59 %
VI VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,05 %	$215,1B	+11 %	Izplačuje	59 %
VM VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,03 %	$215,1B	+11 %	Izplačuje	59 %