Shrnutí
Vanguard Russell 2000 ETF je ETF, které kopíruje index Russell 2000. Pozic uvnitř: 2 004. Deset největších tvoří 5,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- $17,3B
- Pozic
- 2 004
- Dividendový výnos
- 1,24 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,4 % fondu.
- Velký fond s majetkem $17,3B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $168,1M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,8 %
- 3 měsíce
- -7,3 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +9,3 %
- 3 roky
- +63 %
- 5 let
- +19 %
- 10 let
- +126 %
- Prům. market cap
- $8,17B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 10,8x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 342,1 %
- ROE
- 6,7 %
- Hrubá marže
- 50,4 %
- Provozní marže
- 179,4 %
- Čistá marže
- 157,9 %
- Payout ratio
- 12,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,14
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 13 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SLBBH1142 2,4 %
- 2 TWTwist Bioscience TWST 0,4 %
- 3 MOMoog Inc. MOG-A 0,4 %
- 4 FRJFrog Ltd. FROG 0,3 %
- 5 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,3 %
- 6 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,3 %
- 7 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,3 %
- 8 GKGlaukos GKOS 0,3 %
- 9 VSViasat, Inc. VSAT 0,3 %
- 10 HUHut 8 Mining Corp. HUT 0,3 %
Pozic ve fondu: 2 004. Deset největších tvoří 5,4 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 20 %
- Finance 18 %
- Technologie 14 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 8,3 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Ostatní země 2,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 1,5 %
- Mid cap 79 %
- Small cap 19 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (20 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $6,00
- Za 20 let
- $302
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $302.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,5 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,24 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,39
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,36 na podíl, tedy 1,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,39 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $168,1M
- Podílů denně
- 1,5M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $168,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,4
- Průměrné Bulios Score
- 56 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 6,4 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 13 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,38B | +8,9 % | Vyplácí | 84 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $77,6B | +9,3 % | Vyplácí | 84 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $448,5M | +7,0 % | Vyplácí | 82 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $324,2M | +16 % | Reinvestuje | 81 % |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irsko | 0,30 % | $2,88B | +14 % | Reinvestuje | 81 % |
IT ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | Spojené státy | 0,55 % | $179,8M | +3,9 % | Vyplácí | 81 % |
