Shrnutí
Vanguard Russell 2000 Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 1 434. Deset největších tvoří 5,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- $1,40B
- Pozic
- 1 434
- Dividendový výnos
- 1,74 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,9 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,40B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,1 %
- 3 měsíce
- -6,0 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +25 %
- 10 let
- +105 %
- Prům. market cap
- $6,56B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 9,7x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 2,18 %
- ROIC
- 504,3 %
- ROE
- 5,3 %
- Hrubá marže
- 46,6 %
- Provozní marže
- -14,2 %
- Čistá marže
- -24,3 %
- Payout ratio
- 33,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,7x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SLBBH1142 1,0 %
- 2 VSViasat, Inc. VSAT 0,6 %
- 3 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,6 %
- 4 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,6 %
- 5 JXJackson Financial Inc. JXN 0,6 %
- 6 CYCytokinetics CYTK 0,5 %
- 7 SMSM Energy Company SM 0,5 %
- 8 ONOld National Bancorp ONB 0,5 %
- 9 PBPBF Energy Inc. PBF 0,5 %
- 10 TRTerreno Realty Corporation TRNO 0,5 %
Pozic ve fondu: 1 434. Deset největších tvoří 5,9 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 28 %
- Průmysl 12 %
- Zdravotnictví 11 %
- Nemovitosti 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,3 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Bermudy 2,0 %
- Švýcarsko 0,9 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 2,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,5 %
- Mid cap 67 %
- Small cap 32 %
- Micro cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $6,00
- Za 20 let
- $302
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $302.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,4 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,74 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $1,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,20 na podíl, tedy 1,74 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,02 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,76M
- Podílů denně
- 37K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,76M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,5
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 49 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 41 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,6B | +15 % | Vyplácí | 93 % |
FI FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund· podílový fond | - | - | $2,13B | +6,0 % | Vyplácí | 87 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $114,4M | - | - | 48 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $77,6B | +9,3 % | Vyplácí | 48 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,38B | +8,9 % | Vyplácí | 47 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $448,5M | +7,0 % | Vyplácí | 47 % |
