Akcie Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI)

XRMI

Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF XRMI · AMEX

$17.08 +0.19% (+$0.03)

Shrnutí

Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Global X. Pozic uvnitř: 509. Deset největších tvoří 40 % fondu.

Roční náklady: 0,60 %
Majetek fondu: $62,5M
Pozic: 509
Dividendový výnos: 12,39 %
Funguje od: 2021

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
Malý fond s majetkem $62,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $354,2K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,1 %
3 měsíce: -0,9 %
Letos: -3,7 %
1 rok: -3,7 %
3 roky: -9,3 %
5 let: -36 %

Prům. market cap: $2,52T
P/E: 26,7x
Forward P/E: 24,5x
P/S: 6,2x
P/B: 7,8x
P/FCF: 35,4x
EV/EBITDA: 20,1x
Dividend yield: 0,67 %
ROIC: 27,7 %
ROE: 59,5 %
Hrubá marže: 59,3 %
Provozní marže: 34,9 %
Čistá marže: 33,1 %
Payout ratio: 17,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,35

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
NV
Nvidia NVDA 8,3 %
2
AA
Apple AAPL 7,6 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,1 %
4
AM
Amazon AMZN 3,9 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,2 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,6 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,5 %
8
ME
Meta META 2,5 %
9
MU
Micron MU 1,7 %
10
TS
Tesla TSLA 1,6 %

Pozic ve fondu: 509. Deset největších tvoří 40 % majetku.

Složení k 13. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 41 %
Finance 12 %
Komunikační služby 9,9 %
Zdravotnictví 9,3 %
Zbytné spotřební zboží 9,0 %
Ostatní 21 %

Podle zemí

Spojené státy 100 %
Irsko 1,3 %
Spojené království 0,4 %
Švýcarsko 0,3 %
Ostatní země 0,5 %

Podle velikosti firem

Mega cap 66 %
Large cap 34 %
Mid cap 0,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (66 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,60 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $60,00
Za 20 let: $2 873

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.

Jak se mu dařilo?

Ztrácí hodnotu

-23 %

-7,5 %

+2,1 %

-7,4 %

2022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: -8,4 %
Nejhlubší propad: -38 %
Roční kolísavost: 6,6 %

Průměrný roční pokles za posledních pět let: 8,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,78

2,63

2,38

2,29

2,21

20212022202320242025

Výnos: 12,39 %
Výplat ročně: 12
Poslední výplata: $0,15

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,12 na podíl, tedy 12,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 19. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $354,2K
Podílů denně: 21K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $354,2K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 26,7
Průměrné Bulios Score: 73 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 9,7 %
Férově oceněné 4,6 %
Nadhodnocené 86 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Spojené státy	0,60 %	$3,41B	+5,1 %	Vyplácí	100 %
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	Spojené státy	0,35 %	$73,3M	+1,7 %	Vyplácí	100 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08 %	$4,47B	+13 %	Vyplácí	100 %
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	Spojené státy	0,29 %	$389,7M	+3,6 %	Vyplácí	99 %
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irsko	0,20 %	$10,4B	+15 %	Reinvestuje	99 %
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Spojené státy	0,25 %	$347,7M	-3,4 %	Vyplácí	99 %