Shrnutí
Invesco S&P SmallCap Quality ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 118. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $287,5M
- Pozic
- 118
- Dividendový výnos
- 1,22 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- -4,8 %
- Letos
- +8,0 %
- 1 rok
- +6,1 %
- 3 roky
- +33 %
- 5 let
- +19 %
- Prům. market cap
- $5,35B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 1,73 %
- ROIC
- 84,4 %
- ROE
- 42,7 %
- Hrubá marže
- 45,3 %
- Provozní marže
- 20,4 %
- Čistá marže
- 19,0 %
- Payout ratio
- 21,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PAPaycom Software PAYC 4,3 %
- 2 DADave Inc. DAVE 2,4 %
- 3 LYLyft LYFT 2,3 %
- 4 AWArmstrong World Industries AWI 2,3 %
- 5 MKMarketAxess MKTX 2,1 %
- 6 AGArgan, Inc. AGX 2,1 %
- 7 YOClear Secure, Inc. YOU 2,1 %
- 8 FTFrontdoor FTDR 1,8 %
- 9 MCMoelis & Company MC 1,7 %
- 10 ZWZurn Water Solutions ZWS 1,7 %
Pozic ve fondu: 118. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 26 %
- Technologie 24 %
- Průmysl 18 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Základní materiály 4,8 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 1,7 %
- Singapur 1,2 %
- Bahamy 0,6 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 4,4 %
- Mid cap 86 %
- Small cap 10 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,6 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,22 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,55 na podíl, tedy 1,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,54M
- Podílů denně
- 34K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,54M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,5
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GR GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | Spojené státy | 0,35 % | $2,45M | +17 % | Vyplácí | 34 % |
RZ RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Spojené státy | 0,35 % | $117,2M | +12 % | Vyplácí | 29 % |
SC SCOW Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | Spojené státy | 0,59 % | $1,70M | +10 % | - | 29 % |
SL SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,15 % | $4,69B | +12 % | Vyplácí | 26 % |
IJ IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | Spojené státy | 0,18 % | $7,45B | +12 % | Vyplácí | 26 % |
PS PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | Spojené státy | 0,29 % | $166,9M | +5,9 % | Vyplácí | 26 % |