Shrnutí
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Innovator. Pozic uvnitř: 508. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,69 %
- Majetek fondu
- $823,3M
- Pozic
- 508
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 10 %.
Na co si dát pozor
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,69 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Letos
- +6,2 %
- 1 rok
- +8,5 %
- 3 roky
- +35 %
- Prům. market cap
- $2,51T
- P/E
- 26,5x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 34,7x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,1 %
- Hrubá marže
- 59,0 %
- Provozní marže
- 34,6 %
- Čistá marže
- 32,7 %
- Payout ratio
- 18,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,29
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 64 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,8 %
- 2 AAApple AAPL 7,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 6 SPY 12/31/2026 762.61 P 2,4 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,4 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 9 MEMeta META 2,4 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,5 %
Pozic ve fondu: 508. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 9,9 %
- Zdravotnictví 9,2 %
- Zbytné spotřební zboží 8,9 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 1,2 %
- Spojené království 0,4 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $69,00
- Za 20 let
- $3 278
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $69,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 278.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -8,2 %
- Roční kolísavost
- 4,2 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 8,2 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,63M
- Podílů denně
- 133K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,63M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,5
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,6 %
- Férově oceněné 5,8 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 64 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,30B | +9,1 % | Vyplácí | 99 % |
BO BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Spojené státy | 0,79 % | $303,1M | +14 % | Reinvestuje | 99 % |
PO POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | Spojené státy | 0,79 % | $1,07B | +12 % | Reinvestuje | 98 % |
BS BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Spojené státy | 0,79 % | $218,4M | +12 % | Reinvestuje | 98 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,4B | +15 % | Reinvestuje | 98 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,25 % | $347,7M | -3,4 % | Vyplácí | 98 % |