Shrnutí
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 524. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- 1,17B €
- Pozic
- 524
- Dividendový výnos
- 1,08 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
- Velký fond s majetkem 1,17B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 87,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,8 %
- 3 měsíce
- +5,5 %
- Letos
- +25 %
- 1 rok
- +31 %
- 3 roky
- +65 %
- 5 let
- +74 %
- 10 let
- +193 %
- Prům. market cap
- $1,62T
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 18,6x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 1,46 %
- ROIC
- 17,0 %
- ROE
- 36,4 %
- Hrubá marže
- 49,9 %
- Provozní marže
- 21,6 %
- Čistá marže
- 18,6 %
- Payout ratio
- 29,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,53
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 53 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AAApple AAPL 5,1 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 3,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 2,5 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 2,3 %
- 6 MEMeta META 2,3 %
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,1 %
- 8 JPJPMorgan JPM 1,8 %
- 9 CVChevron CVX 1,6 %
- 10 UNUnitedHealth UNH 1,3 %
Pozic ve fondu: 524. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 22 %
- Finance 16 %
- Zdravotnictví 14 %
- Komunikační služby 9,6 %
- Energetika 9,4 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,6 %
- Spojené království 0,5 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 48 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 2,2 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (22 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 39,00 €
- Za 20 let
- 1 903 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 39,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 903 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 8,9 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,08 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,10 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,44 € na podíl, tedy 1,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,10 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 87,9K €
- Podílů denně
- 2,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 87,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,4
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 53 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | Spojené státy | 0,34 % | $10,0B | +24 % | Vyplácí | 88 % |
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Spojené státy | 0,25 % | $28,2B | +24 % | Vyplácí | 86 % |
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,49B | +23 % | Vyplácí | 82 % |
IU IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | Spojené státy | 0,19 % | $991,8M | +27 % | Vyplácí | 74 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Vyplácí | 69 % |
RA RAUS RACWI US ETF | Spojené státy | 0,01 % | $16,7M | +18 % | Vyplácí | 67 % |