Delnica Alcoa Corporation (AA) | Cena in analiza delnice AA

Feed

Alcoa Corporation AA · NYSE

$40.07 -3.43% (-$1.43)

Povzetek

72 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 79Rast 64Donosnost 55Kakovost 82Dolg 97Stabilnost 48

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 9,4 USD čistega dobička.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 16 %.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico iz leta v leto močno niha.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $40,07

Povprečni P/E v 5 letih 57,8 85 % nižje

P/E danes 8,6

Mediana panoge Aluminum

P/E danes 8,6

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 8,6 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 57,8 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

12B

13B

11B

12B

13B

15B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$2,26

−$0,57

−$3,65

$0,28

$4,44

$6,52

$5,99

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 6,3 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 0,1 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 16 %.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 81 USD
Raziskave in razvoj 0,2 USD
Prodaja in uprava 11 USD
Davki in drugo −1,4 USD
Čisti dobiček 9,4 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Aluminum) 5,4 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 9,4 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $1,35B

Dolg $2,23B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $352,0M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 6,3 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja. Ocena dolga je kljub temu visoka.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

0,10

0,40

20212022202320242025

Donos: 0,96 %
Delež dobička: 8,3 %

Letno prejmete $0,40 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 23
Drži 18
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $40,07 Povprečni cilj $61,2

$40,07 $70

Povprečni cilj $61,2 je 53 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 55 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Aluminum 56 %
Alumina 44 %

Po regijah

UNITED STATES 44 %
NETHERLANDS 24 %
AUSTRALIA 22 %
SPAIN 5,0 %
BRAZIL 4,2 %
Drugo 0,6 %

Aluminum prinese 56 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Alumina, za 20 % letno.

Segmenti podrobno