Shrnutí
Tema International Defense Innovation ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Tema. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $12,7M
- Pozic
- 35
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $12,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $88,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Prům. market cap
- $72,7B
- P/E
- 29,9x
- Forward P/E
- 25,0x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,94 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 22,8 %
- Hrubá marže
- 25,8 %
- Provozní marže
- 10,3 %
- Čistá marže
- 9,7 %
- Payout ratio
- 28,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,51
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ANDURIL SPV EXPOSURE 7,9 %
- 2 CASH & CASH EQUIVALENTS 7,3 %
- 3 ESElbit Systems Ltd. ESLT.TA 3,8 %
- 4 AMDassault Aviation AM.PA 3,8 %
- 5 IDIndra Sistemas, S.A. IDR.MC 3,7 %
- 6 HAHensoldt HAG.DE 3,7 %
- 7 SAAB AB 3,6 %
- 8 KOKongsberg Gruppen ASA KOG.OL 3,6 %
- 9 CHEMRING GROUP PLC 3,5 %
- 10 QINETIQ GROUP PLC 3,5 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené království 19 %
- Spojené státy 18 %
- Německo 15 %
- Francie 10 %
- Ostatní země 38 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,0 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 58 % fondu.
Největší země: Spojené království (19 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -20 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $88,7K
- Podílů denně
- 3,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $88,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,9
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 8,3 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,33M | - | Vyplácí | 51 % |
WD WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | Spojené státy | 0,45 % | $82,9M | -8,1 % | - | 49 % |
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund | Spojené státy | 0,45 % | $2,18M | -4,3 % | Vyplácí | 36 % |
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $3,15B | +11 % | Reinvestuje | 35 % |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Austrálie | 0,55 % | $151,8M | -10 % | Vyplácí | 33 % |
SH SHLD Global X - Defense Tech ETF | Spojené státy | 0,50 % | $4,25B | -8,7 % | Vyplácí | 33 % |
