Shrnutí
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 36. Deset největších tvoří 63 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $4,33M
- Pozic
- 36
- Dividendový výnos
- 1,64 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 63 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $4,33M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $28,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,5 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Prům. market cap
- $58,1B
- P/E
- 29,6x
- Forward P/E
- 26,2x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 22,6x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,09 %
- ROIC
- 10,9 %
- ROE
- 23,1 %
- Hrubá marže
- 23,7 %
- Provozní marže
- 11,9 %
- Čistá marže
- 10,1 %
- Payout ratio
- 32,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 0,58
Vážený průměr 24 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 RHRheinmetall AG RHM.DE 8,3 %
- 2 BAE Systems PLC 8,1 %
- 3 AIAirbus AIR.PA 7,9 %
- 4 SASafran SAF.PA 7,6 %
- 5 Rolls-Royce Holdings PLC 7,5 %
- 6 SASaab AB (publ) SAAB-B.ST 5,0 %
- 7 Melrose Industries PLC 4,8 %
- 8 KOKongsberg Gruppen ASA KOG.OL 4,6 %
- 9 MTMTU Aero Engines AG MTX.DE 4,5 %
- 10 HOThales HO.PA 4,5 %
Pozic ve fondu: 36. Deset největších tvoří 63 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené království 30 %
- Německo 20 %
- Francie 17 %
- Nizozemsko 7,9 %
- Ostatní země 25 %
Podle velikosti firem
- Large cap 86 %
- Mid cap 7,3 %
- Small cap 6,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 69 % fondu.
Největší země: Spojené království (30 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -20 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,64 %
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,35 na podíl, tedy 1,64 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $28,8K
- Podílů denně
- 1,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $28,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,6
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (24), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WD WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | Spojené státy | 0,45 % | $82,9M | -8,1 % | - | 70 % |
AR ARMY Tema International Defense Innovation ETF | Spojené státy | 0,75 % | $2,37M | - | - | 51 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $91,1M | -4,2 % | Reinvestuje | 33 % |
SC SC0S.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $148,7M | +8,2 % | Reinvestuje | 32 % |
EX EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | Německo | 0,46 % | $622,4M | +6,3 % | Vyplácí | 31 % |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Austrálie | 0,55 % | $151,8M | -10 % | Vyplácí | 30 % |