Shrnutí
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 42. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $10,9M
- Pozic
- 42
- Dividendový výnos
- 1,96 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 52 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $10,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $114,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,1 %
- 3 měsíce
- -9,4 %
- Letos
- +2,2 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +96 %
- 5 let
- +6,3 %
- Prům. market cap
- $142,3B
- P/E
- 11,5x
- Forward P/E
- 11,3x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,87 %
- ROIC
- -
- ROE
- 11,3 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 25,4 %
- Čistá marže
- 21,0 %
- Payout ratio
- 33,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,67
Vážený průměr 37 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 JPJPMorgan JPM 7,1 %
- 2 USU.S. Bancorp USB 7,0 %
- 3 WFWells Fargo WFC 7,0 %
- 4 CCitigroup C 6,8 %
- 5 BABank of America BAC 6,2 %
- 6 TFTruist Financial Corporation TFC 4,0 %
- 7 FIFifth Third Bancorp FITB 4,0 %
- 8 HBHuntington Bancshares HBAN 4,0 %
- 9 MTM&T Bank Corporation MTB 4,0 %
- 10 CFCitizens Financial Group CFG 4,0 %
Pozic ve fondu: 42. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 26 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (46 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +1,2 %
- Nejhlubší propad
- -52 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 1,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 52 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,96 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,11 na podíl, tedy 1,96 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 18. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $114,2K
- Podílů denně
- 20K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $114,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,5
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 60 %
- Férově oceněné 4,0 %
- Nadhodnocené 36 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (37), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $1,01B | +20 % | Reinvestuje | 100 % |
FT FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | Spojené státy | 0,60 % | $242,7M | +12 % | Vyplácí | 76 % |
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $99,0M | +5,9 % | Vyplácí | 69 % |
CA CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $99,3M | +2,0 % | Vyplácí | 69 % |
ZB ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | Kanada | 0,39 % | $459,7M | +15 % | Vyplácí | 69 % |
IA IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | Spojené státy | 0,37 % | $619,2M | +15 % | Vyplácí | 66 % |