Shrnutí
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 273. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 1,38B €
- Pozic
- 273
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 25 % fondu.
- Velký fond s majetkem 1,38B €.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 24 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,7 %
- 3 měsíce
- +4,8 %
- Letos
- +27 %
- 1 rok
- +37 %
- 3 roky
- +92 %
- Prům. market cap
- $1,00T
- P/E
- 16,0x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 10,8x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 2,21 %
- ROIC
- 21,8 %
- ROE
- 35,0 %
- Hrubá marže
- 56,6 %
- Provozní marže
- 26,0 %
- Čistá marže
- 21,0 %
- Payout ratio
- 35,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 57 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MUMicron MU 3,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 3,6 %
- 3 AAApple AAPL 3,3 %
- 4 CSCisco CSCO 2,3 %
- 5 CCitigroup C 2,2 %
- 6 CRSalesforce CRM 2,1 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 2,0 %
- 8 VZVerizon VZ 2,0 %
- 9 PFPfizer PFE 1,8 %
- 10 TAT&T T 1,8 %
Pozic ve fondu: 273. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 8,3 %
- Síťová odvětví 2,8 %
- Energetika 2,5 %
- Nemovitosti 1,4 %
- Ostatní 85 %
Podle zemí
- Spojené státy 65 %
- Japonsko 10 %
- Francie 5,5 %
- Spojené království 4,8 %
- Ostatní země 14 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 1,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (8,3 %). Největší země: Spojené státy (65 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +24 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 24 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,11M €
- Podílů denně
- 127K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,11M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,0
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 9,4 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 57 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $147,5M | +35 % | Reinvestuje | 61 % |
IS IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $7,43B | +48 % | Reinvestuje | 51 % |
CB CBUI.SG iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $760,2M | +36 % | Reinvestuje | 51 % |
XD XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $4,53B | +49 % | Reinvestuje | 49 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $9,04B | +51 % | Vyplácí | 42 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $52,2M | +52 % | Vyplácí | 42 % |