Shrnutí
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 146. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $146,4M
- Pozic
- 146
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 13 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $252,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- 3 měsíce
- +4,4 %
- Letos
- +26 %
- 1 rok
- +36 %
- 3 roky
- +106 %
- 5 let
- +87 %
- Prům. market cap
- $1,30T
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 1,82 %
- ROIC
- 23,0 %
- ROE
- 39,0 %
- Hrubá marže
- 54,9 %
- Provozní marže
- 13,8 %
- Čistá marže
- -27,0 %
- Payout ratio
- 32,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 1,29
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 5,6 %
- 2 AAApple AAPL 5,3 %
- 3 MUMicron MU 4,0 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 3,4 %
- 5 CRSalesforce CRM 2,9 %
- 6 PFPfizer PFE 2,4 %
- 7 CCitigroup C 2,2 %
- 8 ACAccenture ACN 2,0 %
- 9 CSCisco CSCO 2,0 %
- 10 VZVerizon VZ 2,0 %
Pozic ve fondu: 146. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 6,7 %
- Energetika 2,8 %
- Síťová odvětví 1,7 %
- Nemovitosti 1,3 %
- Ostatní 88 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 2,5 %
- Nizozemsko 1,0 %
- Bermudy 0,7 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 29 %
- Large cap 71 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (6,7 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $252,2K
- Podílů denně
- 27K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $252,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,6
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CB CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $883,9M | +37 % | Reinvestuje | 61 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $9,04B | +51 % | Vyplácí | 52 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $52,2M | +52 % | Vyplácí | 52 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $3,55B | +61 % | Reinvestuje | 52 % |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Kanada | 0,34 % | $59,3M | +54 % | Vyplácí | 51 % |
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $232,4M | +46 % | Reinvestuje | 49 % |