Shrnutí
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho DEKA. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- 195,5M €
- Pozic
- 50
- Dividendový výnos
- 2,29 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,19 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 341,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- -0,3 %
- Letos
- +9,0 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +40 %
- 5 let
- +48 %
- 10 let
- +86 %
- Prům. market cap
- $234,5B
- P/E
- 17,9x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,55 %
- ROIC
- 15,8 %
- ROE
- 26,7 %
- Hrubá marže
- 50,7 %
- Provozní marže
- 24,8 %
- Čistá marže
- 18,3 %
- Payout ratio
- 45,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 37 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 8,5 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 4,3 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 4,3 %
- 4 SHELL PLC 3,9 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 3,9 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 3,5 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 3,4 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 3,1 %
- 9 SISiemens SIE.DE 3,0 %
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,8 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 18 %
- Zdravotnictví 16 %
- Technologie 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,9 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené království 25 %
- Švýcarsko 18 %
- Francie 17 %
- Německo 13 %
- Ostatní země 26 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 57 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 74 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené království (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 19,00 €
- Za 20 let
- 944 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 19,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 944 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,4 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,29 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,24 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,23 € na podíl, tedy 2,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,24 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 341,9K €
- Podílů denně
- 6,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 341,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,9
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (37), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $640,0M | +12 % | Vyplácí | 95 % |
DE DELF.DE L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF | Irsko | 0,10 % | $1,43B | +11 % | Reinvestuje | 62 % |
JR JREE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $3,38B | +15 % | Reinvestuje | 59 % |
EX EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,20 % | $187,8M | +12 % | Vyplácí | 58 % |
EX EXW3.DE iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,20 % | $158,3M | +15 % | Vyplácí | 57 % |
ZW ZWP.TO BMO Europe High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,72 % | $772,9M | -1,7 % | Vyplácí | 56 % |