Shrnutí
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 66 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 140,9M €
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 2,11 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,7 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 66 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 136,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,0 %
- 3 měsíce
- +0,5 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +45 %
- 5 let
- +53 %
- 10 let
- +92 %
- Prům. market cap
- $293,6B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 15,1x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 2,09 %
- ROIC
- 18,0 %
- ROE
- 29,6 %
- Hrubá marže
- 51,6 %
- Provozní marže
- 26,5 %
- Čistá marže
- 20,3 %
- Payout ratio
- 37,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 17 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 14 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 7,1 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 7,0 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 6,3 %
- 5 SHShell SHELL.AS 6,3 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 5,7 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 5,5 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 5,0 %
- 9 SISiemens SIE.DE 4,9 %
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,5 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 66 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Švýcarsko 25 %
- Spojené království 22 %
- Nizozemsko 14 %
- Německo 14 %
- Ostatní země 25 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší země: Švýcarsko (25 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,7 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,11 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,24 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,15 € na podíl, tedy 2,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,24 € dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 136,9K €
- Podílů denně
- 2,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 136,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (17), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $640,0M | +12 % | Vyplácí | 61 % |
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Německo | 0,19 % | $220,5M | +12 % | Vyplácí | 57 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $4,31B | +7,9 % | Vyplácí | 49 % |
UI UIM1.DE UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,06 % | $886,2M | +8,4 % | Vyplácí | 44 % |
E5 E50EUA.MI UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,06 % | $887,8M | +8,7 % | Vyplácí | 44 % |
ZW ZWP.TO BMO Europe High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,72 % | $772,9M | -1,7 % | Vyplácí | 44 % |