Shrnutí
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 212. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- CHF 6,88B
- Pozic
- 212
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem CHF 6,88B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,9 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba CHF 610,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- +6,5 %
- 1 rok
- +9,3 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +47 %
- Prům. market cap
- $205,8B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 2,54 %
- ROIC
- 14,6 %
- ROE
- 23,4 %
- Hrubá marže
- 43,0 %
- Provozní marže
- 23,2 %
- Čistá marže
- 19,4 %
- Payout ratio
- 43,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 9,0 %
- 2 SASAP SE SAP.DE 3,0 %
- 3 SISiemens SIE.DE 3,0 %
- 4 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,6 %
- 5 ALAllianz ALV.DE 2,5 %
- 6 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,4 %
- 7 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,2 %
- 8 IBIberdrola IBE.MC 2,0 %
- 9 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,0 %
- 10 AIAirbus AIR.PA 1,7 %
Pozic ve fondu: 212. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Průmysl 20 %
- Technologie 17 %
- Zbytné spotřební zboží 7,3 %
- Síťová odvětví 6,2 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Německo 25 %
- Francie 24 %
- Nizozemsko 20 %
- Španělsko 11 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Německo (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z CHF 10 000
- CHF 12,00
- Za 20 let
- CHF 600
Z každých investovaných CHF 10 000 si fond vezme CHF 12,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba CHF 600.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,9 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- CHF 610,0K
- Podílů denně
- 22K
V průměrný den se zobchoduje zhruba CHF 610,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,0
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 4,6 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UI UIM4.DE UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,09 % | $2,05B | +9,3 % | Vyplácí | 97 % |
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $394,0M | +12 % | Reinvestuje | 97 % |
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF | Spojené státy | 0,50 % | $9,23B | +3,6 % | Vyplácí | 95 % |
SX SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $6,83B | +12 % | Reinvestuje | 95 % |
CE CEUD.MI iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $566,9M | +9,6 % | Vyplácí | 95 % |
CE CEUU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,04B | +14 % | Reinvestuje | 95 % |