Acțiuni State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) | Prețul și analiza acțiunii ZPRE.DE

ZPRE.DE

State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF ZPRE.DE · XETRA

101.98 € -0.49% (-0.50 €)

Rezumat

State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SPDR. Poziții în interior: 219. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din fond.

Costuri anuale: 0,08 %
Mărimea fondului: 352,4M €
Poziții: 219
Dividende: Reinvestite
Funcționează din: 2013

Ce pledează pentru

Costurile de 0,08 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,6 %.
Funcționează încă din anul 2013.

La ce să fiți atenți

Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 90,4K €.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -1,8 %
3 luni: -2,2 %
Anul acesta: +8,9 %
1 an: +12 %
3 ani: +67 %
5 ani: +60 %
10 ani: +150 %

Market cap mediu: $203,8B
P/E: 17,0x
Forward P/E: 15,5x
P/S: 2,1x
P/B: 2,5x
P/FCF: 7,9x
EV/EBITDA: 12,6x
Dividend yield: 2,55 %
ROIC: 14,5 %
ROE: 23,2 %
Marjă brută: 43,0 %
Marjă operațională: 23,1 %
Marjă netă: 19,3 %
Payout ratio: 43,5 %
Datorie netă/EBITDA: 1,1x
Beta: 1,00

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 69 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 8,9 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 3,2 %
3
SI
Siemens SIE.DE 3,1 %
4
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,7 %
5
AL
Allianz ALV.DE 2,5 %
6
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,4 %
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 2,2 %
8
IB
Iberdrola IBE.MC 2,1 %
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,0 %
10
AI
Airbus AIR.PA 1,8 %

Poziții în fond: 219. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Bine repartizat

Pe sectoare

Servicii financiare 27 %
Industrie 19 %
Tehnologie 16 %
Bunuri de consum ciclice 7,8 %
Utilități 6,9 %
Altele 24 %

Pe țări

Germania 25 %
Franța 24 %
Țările de Jos 18 %
Spania 11 %
Alte țări 21 %

După mărimea companiilor

Mega cap 21 %
Large cap 78 %
Mid cap 1,5 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Germania (25 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (78 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,08 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din 10.000 €: 8,00 €
În 20 de ani: 401 €

Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 8,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 401 €.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+22 %

-12 %

+19 %

+9,5 %

+24 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +9,6 %
Cea mai mare scădere: -24 %
Volatilitate anuală: 14 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Nu, reinvestește

Fondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: 90,4K €
Unități de fond pe zi: 886

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 90,4K €.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 17,0
Bulios Score mediu: 68 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 26 %
Evaluate corect 4,7 %
Supraevaluate 70 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 70 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 69 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
UI UIM4.DE UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis	Luxemburg	0,09 %	$2,05B	+9,3 %	Plătește	98 %
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF	Statele Unite ale Americii	0,50 %	$9,23B	+3,6 %	Plătește	97 %
SX SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irlanda	0,12 %	$6,83B	+12 %	Reinvestește	97 %
CE CEUD.MI iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irlanda	0,12 %	$566,9M	+9,6 %	Plătește	97 %
CE CEUU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irlanda	0,15 %	$1,04B	+14 %	Reinvestește	97 %
EM EMUCHF.SW UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF	Luxemburg	0,12 %	$8,42B	+9,3 %	Reinvestește	97 %