Shrnutí
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 113. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,46 %
- Majetek fondu
- 553,6M €
- Pozic
- 113
- Dividendový výnos
- 1,26 %
- Funguje od
- 2002
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,9 %.
- Funguje už od roku 2002.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 896,6K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +7,0 %
- 1 rok
- +6,3 %
- 3 roky
- +77 %
- 5 let
- +50 %
- 10 let
- +157 %
- Prům. market cap
- $107,6B
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 24,2x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 1,49 %
- ROIC
- 11,1 %
- ROE
- 24,7 %
- Hrubá marže
- 33,5 %
- Provozní marže
- 14,7 %
- Čistá marže
- 11,9 %
- Payout ratio
- 37,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SISiemens SIE.DE 10 %
- 2 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 7,5 %
- 3 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 6,8 %
- 4 ABABB Ltd ABBN.SW 6,4 %
- 5 SASafran SAF.PA 5,9 %
- 6 AIAirbus AIR.PA 5,8 %
- 7 BAE SYSTEMS PLC 3,6 %
- 8 DHDeutsche Post AG DHL.DE 2,7 %
- 9 RHRheinmetall AG RHM.DE 2,4 %
- 10 ATAtlas Copco AB ATCO-A.ST 2,3 %
Pozic ve fondu: 113. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 0,3 %
- Ostatní 100 %
Podle zemí
- Francie 19 %
- Německo 19 %
- Spojené království 17 %
- Švýcarsko 11 %
- Ostatní země 34 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 12 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 9,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.
Největší sektor: Finance (0,3 %). Největší země: Francie (19 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 46,00 €
- Za 20 let
- 2 231 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 46,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 231 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,9 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,26 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,13 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,41 € na podíl, tedy 1,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,13 € dne 15. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 896,6K €
- Podílů denně
- 8,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 896,6K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,2
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SC0S.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $148,7M | +8,2 % | Reinvestuje | 93 % |
SP SPYQ.DE State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $1,46B | +7,5 % | Reinvestuje | 76 % |
ES ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $1,23B | +7,3 % | Reinvestuje | 76 % |
DX DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,17 % | $43,1M | +8,2 % | Reinvestuje | 76 % |
XD XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,33M | - | Vyplácí | 31 % |
FI FIGFX Fidelity International Growth Fund· podílový fond | - | - | $8,85B | -0,9 % | Vyplácí | 29 % |