Shrnutí
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 67 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- 138,4M €
- Pozic
- 43
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 67 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Německo).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 20,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- +1,2 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +69 %
- Prům. market cap
- $122,1B
- P/E
- 15,9x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 2,51 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 16,0 %
- Hrubá marže
- 40,5 %
- Provozní marže
- 16,0 %
- Čistá marže
- 11,1 %
- Payout ratio
- 40,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SASAP SE SAP.DE 13 %
- 2 SISiemens SIE.DE 12 %
- 3 ALAllianz ALV.DE 9,3 %
- 4 ENSiemens Energy AG ENR.DE 6,9 %
- 5 DTDeutsche Telekom AG DTE.DE 5,0 %
- 6 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 4,4 %
- 7 IFInfineon IFX.DE 4,4 %
- 8 MUMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München MUV2.DE 4,3 %
- 9 EOE.ON SE EOAN.DE 3,8 %
- 10 DBDeutsche Bank AG DBK.DE 3,8 %
Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 67 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Německo 99 %
- Nizozemsko 0,7 %
- Ostatní země 0,05 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Německo (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 12,00 €
- Za 20 let
- 600 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 20,9K €
- Podílů denně
- 2,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 20,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,9
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 7,0 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXIA.DE iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | Německo | 0,12 % | $154,7M | +12 % | Reinvestuje | 100 % |
DE DEL2.DE L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $39,0M | +6,7 % | Reinvestuje | 97 % |
EW EWG iShares MSCI Germany ETF | Spojené státy | 0,49 % | $1,57B | +2,8 % | Vyplácí | 87 % |
ET ETFDAX.WA Amundi DAX II UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,15 % | $1,53B | +11 % | Reinvestuje | 85 % |
DA DAX.PA Amundi DAX II UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,15 % | $1,54B | +7,2 % | Reinvestuje | 85 % |
LY LYY7.DE Amundi DAX II UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,15 % | $1,54B | +7,1 % | Reinvestuje | 85 % |