Shrnutí
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF je ETF, které kopíruje index Euro STOXX 50. Pozic uvnitř: 55. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $4,15B
- Pozic
- 55
- Dividendový výnos
- 2,81 %
- Funguje od
- 2002
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $4,15B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $66,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,1 %.
- Funguje už od roku 2002.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,5 %
- 3 měsíce
- -3,1 %
- Letos
- +1,1 %
- 1 rok
- +2,7 %
- 3 roky
- +60 %
- 5 let
- +38 %
- 10 let
- +99 %
- Prům. market cap
- $194,4B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 2,78 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 23,0 %
- Hrubá marže
- 44,2 %
- Provozní marže
- 22,1 %
- Čistá marže
- 18,9 %
- Payout ratio
- 46,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 45 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 10 %
- 2 SASAP SE SAP.DE 4,6 %
- 3 SISiemens SIE.DE 4,5 %
- 4 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,1 %
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 4,1 %
- 6 ALAllianz ALV.DE 3,7 %
- 7 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,4 %
- 8 IBIberdrola IBE.MC 3,0 %
- 9 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 2,9 %
- 10 SASafran SAF.PA 2,6 %
Pozic ve fondu: 55. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 27 %
- Průmysl 20 %
- Technologie 17 %
- Zbytné spotřební zboží 8,4 %
- Síťová odvětví 5,7 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Německo 29 %
- Francie 29 %
- Nizozemsko 18 %
- Španělsko 11 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 30 %
- Large cap 67 %
- Small cap 2,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Německo (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,1 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,81 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,83 na podíl, tedy 2,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $66,5M
- Podílů denně
- 1,0M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $66,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,7
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 4,9 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (45), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS CSSX5E.MI iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | Irsko | 0,10 % | $8,56B | +11 % | Reinvestuje | 88 % |
EX EXW1.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,10 % | $10,4B | +8,3 % | Vyplácí | 88 % |
SX SXRT.DE iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | Irsko | 0,10 % | $8,56B | +11 % | Reinvestuje | 88 % |
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | Německo | 0,15 % | $1,51B | +8,3 % | Vyplácí | 88 % |
EU EUN2.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | Irsko | 0,10 % | $6,19B | +8,4 % | Vyplácí | 88 % |
EU EUEA.AS iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | Irsko | 0,10 % | $6,19B | +8,4 % | Vyplácí | 88 % |