Shrnutí
Fidelity MSCI Financials Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 388. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Roční náklady
- 0,08 %
- Majetek fondu
- $2,24B
- Pozic
- 388
- Dividendový výnos
- 1,66 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,08 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $2,24B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- -2,3 %
- Letos
- +0,9 %
- 1 rok
- +6,4 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +37 %
- 10 let
- +169 %
- Prům. market cap
- $442,6B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 15,1x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,59 %
- ROIC
- -
- ROE
- 38,5 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 31,7 %
- Čistá marže
- 25,8 %
- Payout ratio
- 24,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 JPJPMorgan JPM 10 %
- 2 BRBerkshire Hathaway BRK-B 8,6 %
- 3 VVisa V 7,7 %
- 4 MAMastercard MA 5,8 %
- 5 BABank of America BAC 3,9 %
- 6 GSGoldman Sachs GS 3,0 %
- 7 WFWells Fargo WFC 2,9 %
- 8 MSMorgan Stanley MS 2,5 %
- 9 CCitigroup C 2,4 %
- 10 AXAmerican Express AXP 1,9 %
Pozic ve fondu: 388. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 97 %
- Technologie 1,9 %
- Nemovitosti 0,6 %
- Průmysl 0,2 %
- Zdravotnictví 0,09 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Švýcarsko 1,4 %
- Bermudy 1,0 %
- Irsko 0,7 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 7,5 %
- Small cap 1,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (97 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $8,00
- Za 20 let
- $401
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $8,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $401.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,66 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,31
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,29 na podíl, tedy 1,66 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $9,38M
- Podílů denně
- 121K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $9,38M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,3
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VF VFH Vanguard Financials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $13,9B | +6,3 % | Vyplácí | 94 % |
VF VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $13,9B | +6,3 % | Vyplácí | 94 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $804,4M | +11 % | Vyplácí | 88 % |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $860,7M | +13 % | Reinvestuje | 86 % |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $51,6B | +6,4 % | Vyplácí | 84 % |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $2,32B | +13 % | Reinvestuje | 84 % |