Akcie GATX (GATX) | Cena a analýza akcie GATX

Feed

GATX

GATX GATX · NYSE

$163.65 -1.12% (-$1.86)

Shrnutí

56 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 65Růst 84Ziskovost 68Kvalita 29Dluh 17Stabilita 81

Co mluví pro

Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 28 % ročně.
Ze 100 USD tržeb zůstane 18 USD čistého zisku.
Dividendu zvyšuje 15 let v řadě a jde na ni jen 25 % zisku.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.

Na co si dát pozor

Provozní zisk nestačí ani na úroky z dluhu.
Vykazuje zisk, ale utrácí víc hotovosti, než kolik jí vydělá.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá jen 2,8 USD ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $163,65

Průměrné P/E za 5 let 21,0 o 25 % níž

P/E dnes 15,7

Medián odvětví Rental & Leasing Services

P/E dnes 15,7

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 15,7 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 21,0 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Ano, rychle

Tržby (USD)

1,3B

1,4B

1,6B

1,7B

2,4B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$3,98

$4,35

$7,12

$7,78

$9,12

$10,23

$11,26

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 7,6 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 11 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 28 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 54 USD
Provoz a prodej 17 USD
Daně a ostatní 11 USD
Čistý zisk 18 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Rental & Leasing Services) 7,1 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 18 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $747,1M

Dluh $12,5B

Roční volné cash flow -$4,69B

Za posledních 12 měsíců utratila víc hotovosti, než kolik vydělala. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, ohroženou

2,00

2,08

2,20

2,32

2,44

20212022202320242025

Výnos: 1,58 %
Ze zisku jde: 25 %
Roste v řadě: 15 let

Ročně dostanete $2,59 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 7
Držet 6
Prodat 1

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $163,65 Průměrný cíl $220

$163,65 $222

Průměrný cíl $220 je 34 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 50 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Rail North America 68 %
Rail International 22 %
Portfolio Management 7,2 %
Other Business Segments 2,4 %

Podle regionů

Rail North America 100 %

Rail North America tvoří 68 % tržeb. Nejrychleji roste Portfolio Management, o 27 % ročně.

Segmenty podrobně