Rezumat
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 169. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- 98,3M €
- Poziții
- 169
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 15 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,9 %.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond mic, cu 98,3M € în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 62,6K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,4 %
- 3 luni
- +7,9 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +32 %
- 5 ani
- +40 %
- Market cap mediu
- $573,1B
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 19,6x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 1,77 %
- ROIC
- 15,5 %
- ROE
- 39,5 %
- Marjă brută
- 54,4 %
- Marjă operațională
- 25,3 %
- Marjă netă
- 20,7 %
- Payout ratio
- 41,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,38
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 58 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MCMcKesson MCK 1,7 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 1,6 %
- 3 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,6 %
- 4 CVChevron CVX 1,6 %
- 5 APAmphenol APH 1,5 %
- 6 MAMastercard MA 1,5 %
- 7 KOCoca-Cola KO 1,5 %
- 8 CBChubb CB 1,5 %
- 9 NVNvidia NVDA 1,5 %
- 10 WEWelltower WELL 1,5 %
Poziții în fond: 169. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Irlanda 2,3 %
- Elveția 1,5 %
- Uruguay 0,4 %
- Alte țări 1,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 30 %
- Large cap 70 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (70 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 20,00 €
- În 20 de ani
- 993 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 20,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 993 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +6,9 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 8,8 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 62,6K €
- Unități de fond pe zi
- 7,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 62,6K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,4
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 21 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 64 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 58 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $7,94M | +9,9 % | Plătește | 81 % |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $23,8B | +7,7 % | Plătește | 75 % |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Canada | 0,33 % | $39,6M | +6,2 % | Plătește | 74 % |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Canada | 0,33 % | $259,6M | +8,5 % | Plătește | 74 % |
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,20 % | $4,90M | +11 % | Reinvestește | 72 % |
MV MVEC.SW iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irlanda | 0,35 % | $90,9M | +9,1 % | Reinvestește | 63 % |