Shrnutí
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 177. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $23,8B
- Pozic
- 177
- Dividendový výnos
- 1,39 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Velký fond s majetkem $23,8B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $196,3M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,9 %
- 3 měsíce
- +4,8 %
- Letos
- +7,5 %
- 1 rok
- +7,7 %
- 3 roky
- +40 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +127 %
- Prům. market cap
- $605,1B
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 15,4 %
- ROE
- 39,3 %
- Hrubá marže
- 55,1 %
- Provozní marže
- 25,8 %
- Čistá marže
- 20,9 %
- Payout ratio
- 38,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,48
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 57 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 1,7 %
- 2 APAmphenol APH 1,6 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 1,5 %
- 4 CBChubb CB 1,5 %
- 5 MCMcKesson MCK 1,5 %
- 6 NVNvidia NVDA 1,5 %
- 7 WEWelltower WELL 1,5 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,5 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 1,4 %
- 10 MSMotorola MSI 1,4 %
Pozic ve fondu: 177. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Síťová odvětví 6,5 %
- Průmysl 6,2 %
- Energetika 4,1 %
- Nemovitosti 2,5 %
- Ostatní 81 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 2,0 %
- Švýcarsko 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Ostatní země 1,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 30 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Síťová odvětví (6,5 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,6 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 8,7 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,39 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,33
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,41 na podíl, tedy 1,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $196,3M
- Podílů denně
- 1,9M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $196,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,7
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 57 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Kanada | 0,33 % | $39,6M | +6,2 % | Vyplácí | 98 % |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Kanada | 0,33 % | $259,6M | +8,5 % | Vyplácí | 98 % |
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | Irsko | 0,20 % | $4,90M | +11 % | Reinvestuje | 95 % |
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $110,7M | +14 % | Reinvestuje | 75 % |
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,18 % | $7,94M | +9,9 % | Vyplácí | 66 % |
UE UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,30 % | $12,4M | +9,9 % | Vyplácí | 64 % |