Shrnutí
OneAscent Large Cap Core ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho OneAscent. Pozic uvnitř: 213. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $277,6M
- Pozic
- 213
- Dividendový výnos
- 0,52 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 22 %.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $956,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- +2,9 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +83 %
- Prům. market cap
- $1,99T
- P/E
- 23,5x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 28,3x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 1,01 %
- ROIC
- 23,5 %
- ROE
- 49,6 %
- Hrubá marže
- 61,5 %
- Provozní marže
- 35,4 %
- Čistá marže
- 33,6 %
- Payout ratio
- 23,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 63 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,0 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,7 %
- 3 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,3 %
- 5 GOAlphabet GOOG 2,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,8 %
- 8 JPJPMorgan JPM 1,6 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,6 %
Pozic ve fondu: 213. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 13 %
- Zbytné spotřební zboží 9,9 %
- Průmysl 9,2 %
- Komunikační služby 8,6 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 0,7 %
- Spojené království 0,5 %
- Švýcarsko 0,2 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +22 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 22 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,52 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,22 na podíl, tedy 0,52 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $956,9K
- Podílů denně
- 23K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $956,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,5
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 6,0 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 63 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Vyplácí | 69 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $49,5M | -3,7 % | Vyplácí | 69 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Vyplácí | 69 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,47B | +13 % | Vyplácí | 68 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Vyplácí | 68 % |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Spojené státy | 0,35 % | $73,3M | +1,7 % | Vyplácí | 68 % |