Akcie Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF (PSEP)

PSEP

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF PSEP · CBOE

$46.98 +0.16% (+$0.07)

Shrnutí

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Innovator. Pozic uvnitř: 508. Deset největších tvoří 41 % fondu.

Roční náklady: 0,79 %
Majetek fondu: $1,23B
Pozic: 508
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2019

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $1,23B.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,5 %.

Na co si dát pozor

97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,2 %
3 měsíce: +1,6 %
Letos: +7,3 %
1 rok: +9,4 %
3 roky: +45 %
5 let: +58 %

Prům. market cap: $2,51T
P/E: 26,5x
Forward P/E: 24,3x
P/S: 6,0x
P/B: 7,6x
P/FCF: 34,6x
EV/EBITDA: 19,8x
Dividend yield: 0,71 %
ROIC: 27,5 %
ROE: 60,1 %
Hrubá marže: 59,0 %
Provozní marže: 34,6 %
Čistá marže: 32,7 %
Payout ratio: 18,9 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,49

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 63 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
NV
Nvidia NVDA 7,7 %
2
AA
Apple AAPL 7,5 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,8 %
4 SPY 08/31/2027 767.05 P 5,0 %
5
AM
Amazon AMZN 3,7 %
6
GO
Alphabet GOOGL 3,0 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,4 %
8
ME
Meta META 2,3 %
9
AV
Broadcom AVGO 2,3 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,5 %

Pozic ve fondu: 508. Deset největších tvoří 41 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Technologie 38 %
Finance 11 %
Komunikační služby 9,5 %
Zdravotnictví 9,5 %
Zbytné spotřební zboží 8,6 %
Ostatní 23 %

Podle zemí

Spojené státy 97 %
Irsko 1,2 %
Spojené království 0,4 %
Švýcarsko 0,3 %
Ostatní země 1,4 %

Podle velikosti firem

Mega cap 65 %
Large cap 35 %
Mid cap 0,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,79 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $79,00
Za 20 let: $3 720

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+8,8 %

-3,7 %

+19 %

+12 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +9,5 %
Nejhlubší propad: -9,9 %
Roční kolísavost: 5,4 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,9 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $7,04M
Podílů denně: 150K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,04M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 26,5
Průměrné Bulios Score: 73 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 9,6 %
Férově oceněné 5,8 %
Nadhodnocené 85 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 63 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
PO POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF	Spojené státy	0,79 %	$1,07B	+12 %	Reinvestuje	98 %
ZA ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	Spojené státy	0,69 %	$818,0M	+8,5 %	Reinvestuje	98 %
BS BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF	Spojené státy	0,79 %	$218,4M	+12 %	Reinvestuje	98 %
BO BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF	Spojené státy	0,79 %	$303,1M	+14 %	Reinvestuje	98 %
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	Spojené státy	0,60 %	$3,30B	+9,1 %	Vyplácí	98 %
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Spojené státy	0,25 %	$347,7M	-3,4 %	Vyplácí	97 %