Rezumat
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SPDR. Poziții în interior: 516. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $1,59B
- Poziții
- 516
- Randamentul dividendului
- 1,24 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 23 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,59B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,3 %
- 3 luni
- +4,1 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +15 %
- 3 ani
- +62 %
- 5 ani
- +57 %
- 10 ani
- +213 %
- Market cap mediu
- $1,46T
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 1,23 %
- ROIC
- 21,3 %
- ROE
- 53,5 %
- Marjă brută
- 57,4 %
- Marjă operațională
- 30,7 %
- Marjă netă
- 27,0 %
- Payout ratio
- 31,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,73
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 55 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MSMicrosoft MSFT 3,8 %
- 2 AAApple AAPL 3,2 %
- 3 NVNvidia NVDA 2,7 %
- 4 MEMeta META 2,6 %
- 5 LLEli Lilly LLY 2,3 %
- 6 VVisa V 2,1 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
- 8 MAMastercard MA 1,7 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 1,4 %
- 10 WMWalmart WMT 1,3 %
Poziții în fond: 516. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 30 %
- Servicii financiare 15 %
- Sănătate 15 %
- Servicii de comunicații 9,0 %
- Bunuri de consum defensive 8,1 %
- Altele 23 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 1,9 %
- Regatul Unit 0,9 %
- Elveția 0,8 %
- Alte țări 0,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 49 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 0,02 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (30 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (51 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +12 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 9,2 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,24 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $1,01
În ultimele 12 luni a plătit $2,43 pe unitate de fond, adică 1,24 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,01, în data de 1 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $3,22M
- Unități de fond pe zi
- 16K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,22M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,0
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 72 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 72 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 55 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $11,7M | +14 % | Plătește | 69 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $1,01B | +16 % | Plătește | 69 % |
QW QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $177,0M | +12 % | Plătește | 65 % |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $4,76B | +19 % | Plătește | 62 % |
QA QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $79,3M | +21 % | Plătește | 59 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Plătește | 58 % |