Shrnutí
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 416. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- $79,4M
- Pozic
- 416
- Dividendový výnos
- 0,99 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,19 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $79,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $110,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,0 %
- 3 měsíce
- +4,8 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +66 %
- 5 let
- +66 %
- Prům. market cap
- $1,63T
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 23,5x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 1,20 %
- ROIC
- 22,3 %
- ROE
- 49,7 %
- Hrubá marže
- 53,9 %
- Provozní marže
- 28,7 %
- Čistá marže
- 25,7 %
- Payout ratio
- 26,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 5,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,0 %
- 3 MEMeta META 4,6 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,1 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 2,7 %
- 6 NVNvidia NVDA 2,6 %
- 7 VVisa V 2,2 %
- 8 WMWalmart WMT 2,2 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 2,1 %
- 10 AMAmazon AMZN 2,0 %
Pozic ve fondu: 416. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 25 %
- Zdravotnictví 14 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,4 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 2,1 %
- Bermudy 0,3 %
- Spojené království 0,2 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 53 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 2,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (25 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $19,00
- Za 20 let
- $944
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,99 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,68 na podíl, tedy 0,99 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $110,7K
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $110,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,1
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Spojené státy | 0,29 % | $4,76B | +19 % | Vyplácí | 65 % |
IU IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | Spojené státy | 0,19 % | $991,8M | +27 % | Vyplácí | 61 % |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,59B | +15 % | Vyplácí | 59 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Vyplácí | 56 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $951,6M | +19 % | Vyplácí | 52 % |
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $48,6B | +16 % | Vyplácí | 50 % |
