Shrnutí
BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BetaShares. Pozic uvnitř: 505. Deset největších tvoří 2,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $1,48B
- Pozic
- 505
- Dividendový výnos
- 2,01 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 2,7 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,48B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,7 %
- 3 měsíce
- +1,0 %
- Letos
- +5,6 %
- 1 rok
- +6,2 %
- 3 roky
- +33 %
- 5 let
- +36 %
- 10 let
- +109 %
- Prům. market cap
- $264,7B
- P/E
- 28,6x
- Forward P/E
- 20,0x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 37,9 %
- Hrubá marže
- 54,6 %
- Provozní marže
- 16,1 %
- Čistá marže
- 12,4 %
- Payout ratio
- 21,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,74
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 12 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 0,3 %
- 2 PTPTC PTC 0,3 %
- 3 PPandora Media, Inc. P 0,3 %
- 4 ILIllumina ILMN 0,3 %
- 5 MTMettler-Toledo MTD 0,3 %
- 6 PLPalantir PLTR 0,2 %
- 7 RVRevvity RVTY 0,2 %
- 8 ACAccenture ACN 0,2 %
- 9 SNSynopsys SNPS 0,2 %
- 10 NTNetApp NTAP 0,2 %
Pozic ve fondu: 505. Deset největších tvoří 2,7 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 18 %
- Průmysl 15 %
- Finance 13 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Ostatní 31 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 2,0 %
- Švýcarsko 0,8 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 1,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 2,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (18 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,6 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,01 %
- Poslední výplata
- $1,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,11 na podíl, tedy 2,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,11 dne 1. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,66M
- Podílů denně
- 66K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,66M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,6
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 12 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,20 % | $98,9B | +14 % | Vyplácí | 96 % |
VA VADRX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class R· podílový fond | - | - | $7,00B | +4,3 % | Vyplácí | 95 % |
VA VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class Y· podílový fond | - | - | $6,97B | +5,0 % | Vyplácí | 95 % |
SP SP2D.SG Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc | Irsko | 0,20 % | $1,67B | +18 % | Vyplácí | 93 % |
XD XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $15,7B | +21 % | Reinvestuje | 93 % |
XD XDEE.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irsko | 0,30 % | $15,7B | +14 % | Reinvestuje | 93 % |
