Shrnutí
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class Y je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 508. Deset největších tvoří 3,1 % fondu.
- Pozic
- 508
- Dividendový výnos
- 8,92 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,1 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,1 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +5,0 %
- 3 roky
- +29 %
- 5 let
- -1,3 %
- 10 let
- +64 %
- Prům. market cap
- $153,1B
- P/E
- 39,3x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 29,1x
- EV/EBITDA
- 25,0x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 29,4 %
- Hrubá marže
- 56,4 %
- Provozní marže
- 14,4 %
- Čistá marže
- 11,1 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,85
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 11 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 E-mini S&P 500 Equal Weight Futures 12/18/2026 0,6 %
- 2 Invesco Treasury Portfolio 0,3 %
- 3 MRModerna MRNA 0,3 %
- 4 PPandora Media, Inc. P 0,3 %
- 5 ILIllumina ILMN 0,3 %
- 6 CRCrowdStrike CRWD 0,3 %
- 7 RVRevvity RVTY 0,3 %
- 8 DDDatadog DDOG 0,2 %
- 9 AAgilent Technologies A 0,2 %
- 10 PAPalo Alto Networks PANW 0,2 %
Pozic ve fondu: 508. Deset největších tvoří 3,1 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 2,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,1 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,92 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $7,42
Za posledních 12 měsíců vyplatil $7,42 na podíl, tedy 8,92 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $7,42 dne 18. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 39,3
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,0 %
- Férově oceněné 5,9 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 39,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 11 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,20 % | $98,9B | +14 % | Vyplácí | 95 % |
QU QUS.AX BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF | Austrálie | 0,29 % | $781,1M | +6,2 % | Vyplácí | 95 % |
SP SP2D.SG Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc | Irsko | 0,20 % | $1,67B | +18 % | Vyplácí | 92 % |
XD XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $15,7B | +21 % | Reinvestuje | 92 % |
XD XDEE.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irsko | 0,30 % | $15,7B | +14 % | Reinvestuje | 92 % |
XD XDEE.SG Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irsko | 0,30 % | $15,5B | +13 % | Reinvestuje | 92 % |
