Shrnutí
EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Coastal Compass. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,81 %
- Majetek fondu
- $23,9M
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 0,32 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,81 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $23,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $218,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,3 %
- 3 měsíce
- +0,2 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +15 %
- Prům. market cap
- $356,7B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 2,64 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 42,1 %
- Hrubá marže
- 54,2 %
- Provozní marže
- 27,5 %
- Čistá marže
- 21,5 %
- Payout ratio
- 57,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,50
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmgen AMGN 5,9 %
- 2 ABAbbVie ABBV 5,6 %
- 3 PMPhilip Morris PM 5,4 %
- 4 MDMondelez MDLZ 5,3 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 5,3 %
- 6 MOAltria MO 5,1 %
- 7 USU.S. Bancorp USB 4,8 %
- 8 SOThe Southern Company SO 4,7 %
- 9 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,6 %
- 10 UPUPS UPS 4,4 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 23 %
- Zdravotnictví 21 %
- Finance 19 %
- Průmysl 13 %
- Technologie 8,4 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Spojené království 1,0 %
- Ostatní země 0,07 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 54 %
- Large cap 46 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (23 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $81,00
- Za 20 let
- $3 807
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $81,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 807.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,32 %
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,10 na podíl, tedy 0,32 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $218,7K
- Podílů denně
- 7,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $218,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,6
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,30 % | $2,82B | +13 % | Vyplácí | 47 % |
XO XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $232,5M | +14 % | Vyplácí | 44 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $13,6B | +20 % | Vyplácí | 37 % |
SI SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,31 % | $547,2M | +17 % | Vyplácí | 36 % |
SI SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | Spojené státy | 0,31 % | $621,4M | +16 % | Vyplácí | 36 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Spojené státy | 0,08 % | $44,0B | +15 % | Vyplácí | 35 % |
