Shrnutí
Invesco S&P 500 Revenue ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 506. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $10,1B
- Pozic
- 506
- Dividendový výnos
- 1,20 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
- Velký fond s majetkem $10,1B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $36,4M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- 3 měsíce
- +2,9 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +77 %
- 10 let
- +226 %
- Prům. market cap
- $1,17T
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 1,46 %
- ROIC
- 15,2 %
- ROE
- 33,7 %
- Hrubá marže
- 33,4 %
- Provozní marže
- 14,8 %
- Čistá marže
- 13,8 %
- Payout ratio
- 29,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 WMWalmart WMT 4,1 %
- 2 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 3 AAApple AAPL 2,5 %
- 4 UNUnitedHealth UNH 2,3 %
- 5 MCMcKesson MCK 2,3 %
- 6 CVCVS CVS 2,0 %
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,0 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 1,9 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 1,8 %
- 10 COCoreSite Realty COR 1,7 %
Pozic ve fondu: 506. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 19 %
- Technologie 15 %
- Finance 14 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,4 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Spojené království 0,4 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 42 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (19 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 9,8 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,20 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,40
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,61 na podíl, tedy 1,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,40 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $36,4M
- Podílů denně
- 271K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $36,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,3
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | Spojené státy | 0,12 % | $779,0M | +21 % | Vyplácí | 69 % |
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Spojené státy | 0,25 % | $28,2B | +24 % | Vyplácí | 68 % |
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,49B | +23 % | Vyplácí | 66 % |
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | Spojené státy | 0,34 % | $10,0B | +24 % | Vyplácí | 66 % |
IU IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | Spojené státy | 0,19 % | $991,8M | +27 % | Vyplácí | 65 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $994,4M | +31 % | Vyplácí | 65 % |