Shrnutí
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 173. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $11,0B
- Pozic
- 173
- Dividendový výnos
- 1,01 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
- Velký fond s majetkem $11,0B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $39,8M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,8 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- -3,8 %
- Letos
- +8,1 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +54 %
- 5 let
- +39 %
- Prům. market cap
- $16,7B
- P/E
- 14,2x
- Forward P/E
- 13,9x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 9,7x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 1,78 %
- ROIC
- 21,6 %
- ROE
- 27,7 %
- Hrubá marže
- 51,3 %
- Provozní marže
- 24,0 %
- Čistá marže
- 18,2 %
- Payout ratio
- 25,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 46 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NHNational HealthCare Corporation NHC 1,2 %
- 2 RGReinsurance Group of America RGA 1,1 %
- 3 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 1,1 %
- 4 THThe Hanover Insurance Group, Inc. THG 1,1 %
- 5 FBFirst BanCorp. FBP 1,0 %
- 6 OFOFG Bancorp OFG 1,0 %
- 7 IPInter Parfums, Inc. IPAR 1,0 %
- 8 EXExpedia Group, Inc. EXPE 1,0 %
- 9 VRVeriSign VRSN 1,0 %
- 10 AIAssurant, Inc. AIZ 1,0 %
Pozic ve fondu: 173. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 34 %
- Průmysl 28 %
- Technologie 9,7 %
- Zbytné spotřební zboží 9,2 %
- Nezbytné spotřební zboží 4,9 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Portoriko 2,3 %
- Bermudy 1,5 %
- Bahamy 0,5 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 42 %
- Mid cap 55 %
- Small cap 3,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (34 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,01 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,42 na podíl, tedy 1,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $39,8M
- Podílů denně
- 960K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $39,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,2
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 46 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SD SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | Spojené státy | 0,85 % | $879,0M | +4,7 % | Vyplácí | 99 % |
FS FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | Spojené státy | 0,60 % | $58,5M | +0,9 % | Vyplácí | 31 % |
OU OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | Spojené státy | 0,48 % | $796,9M | +6,9 % | Vyplácí | 24 % |
SQ SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,20 % | $6,70M | - | Vyplácí | 23 % |
FX FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,60 % | $2,29B | +9,3 % | Vyplácí | 21 % |
MI MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | Spojené státy | 0,15 % | $4,19M | +13 % | Vyplácí | 20 % |