Podsumowanie
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza AAM. Pozycje w środku: 55. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,29%
- Wielkość funduszu
- $104,6M
- Pozycje
- 55
- Stopa dywidendy
- 3,30%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,8%.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $368,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,9%
- 3 miesiące
- +1,5%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +52%
- 5 lat
- +33%
- Śr. market cap
- $56,6B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,6x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 3,79%
- ROIC
- 9,9%
- ROE
- 19,7%
- Marża brutto
- 41,9%
- Marża operacyjna
- 17,4%
- Marża netto
- 12,1%
- Payout ratio
- 56,7%
- Dług netto/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,76
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 93% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ACAccenture ACN 3,0%
- 2 CTCognizant CTSH 2,8%
- 3 APAPA Corporation APA 2,5%
- 4 SWSkyworks Solutions SWKS 2,3%
- 5 BRBroadridge BR 2,2%
- 6 HPHP HPQ 2,2%
- 7 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,2%
- 8 PFPfizer PFE 2,2%
- 9 DVDevon Energy DVN 2,0%
- 10 HAHasbro HAS 2,0%
Pozycje w funduszu: 55. Dziesięć największych stanowi 23% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 19%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 15%
- Ochrona zdrowia 9,4%
- Energia 9,4%
- Usługi komunikacyjne 9,1%
- Pozostałe 38%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Irlandia 4,6%
- Szwajcaria 1,8%
- Wielka Brytania 1,8%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Large cap 97%
- Mid cap 3,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (19%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (97%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $29,00
- Przez 20 lat
- $1428
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +5,8%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,8%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,30%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,33 na jednostkę, czyli 3,30% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $368,7K
- Jednostki dziennie
- 9,1K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $368,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,9
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 43%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 42%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 43% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 93% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SD SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | Stany Zjednoczone | 0,36% | $1,42B | +19% | Wypłaca | 44% |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $7,34B | +8,9% | Wypłaca | 43% |
HD HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $448,6M | +9,2% | Wypłaca | 33% |
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $3,29B | +4,2% | Wypłaca | 33% |
ZY ZYUS.AX Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | Australia | 0,35% | $49,0M | -3,0% | Wypłaca | 33% |
EX EXX5.MI iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,31% | $463,2M | +19% | Wypłaca | 32% |
