Akcie Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) | Cena a analýza akcie SSPY

SSPY

Stratified LargeCap Index ETF SSPY · AMEX

$99.18 -0.30% (-$0.30)

Shrnutí

Stratified LargeCap Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Stratified. Pozic uvnitř: 507. Deset největších tvoří 9,0 % fondu.

Roční náklady: 0,45 %
Majetek fondu: $130,5M
Pozic: 507
Dividendový výnos: 1,21 %
Funguje od: 2019

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,0 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.

Na co si dát pozor

96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $154,2K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,7 %
3 měsíce: +2,2 %
Letos: +14 %
1 rok: +15 %
3 roky: +55 %
5 let: +45 %
10 let: +187 %

Prům. market cap: $441,8B
P/E: 19,3x
Forward P/E: 16,8x
P/S: 1,4x
P/B: 3,5x
P/FCF: 13,2x
EV/EBITDA: 14,0x
Dividend yield: 1,98 %
ROIC: 14,4 %
ROE: 30,1 %
Hrubá marže: 43,5 %
Provozní marže: 16,2 %
Čistá marže: 11,2 %
Payout ratio: 38,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,0x
Beta: 0,86

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 28 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
MS
Microsoft MSFT 1,1 %
2
SY
Synchrony Financial SYF 1,0 %
3
IB
IBM IBM 1,0 %
4
CO
Capital One Financial Corporation COF 1,0 %
5
TJ
The TJX Companies, Inc. TJX 0,9 %
6
WM
Walmart WMT 0,9 %
7
CO
Costco COST 0,8 %
8
KR
The Kroger Co. KR 0,8 %
9
RO
Ross Stores, Inc. ROST 0,8 %
10
SY
Sysco Corporation SYY 0,8 %

Pozic ve fondu: 507. Deset největších tvoří 9,0 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 96 %
Irsko 1,4 %
Švýcarsko 1,0 %
Spojené království 0,4 %
Ostatní země 1,6 %

Podle velikosti firem

Mega cap 15 %
Large cap 83 %
Mid cap 2,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,45 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $45,00
Za 20 let: $2 184

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+27 %

-11 %

+12 %

+9,7 %

+11 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +11 %
Nejhlubší propad: -20 %
Roční kolísavost: 11 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,78

1,08

1,25

0,27

1,20

20212022202320242025

Výnos: 1,21 %
Výplat ročně: 1
Poslední výplata: $1,20

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,20 na podíl, tedy 1,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,20 dne 30. 12. 2025.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $154,2K
Podílů denně: 1,6K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $154,2K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 19,3
Průměrné Bulios Score: 65 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 23 %
Férově oceněné 16 %
Nadhodnocené 60 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 28 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SP SPXD DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF	Spojené státy	0,09 %	$7,37M	+16 %	Vyplácí	61 %
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF	Spojené státy	0,39 %	$10,2B	+21 %	Vyplácí	51 %
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy	Spojené státy	0,18 %	$1,01B	+16 %	Vyplácí	50 %
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	Spojené státy	0,25 %	$28,2B	+24 %	Vyplácí	50 %
SP SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	Spojené státy	0,04 %	$37,8B	+14 %	Vyplácí	49 %
IV IVE iShares S&P 500 Value ETF	Spojené státy	0,18 %	$49,8B	+14 %	Vyplácí	49 %

O fondu

SSPYs index aims to provide equal exposure to companies that share related business risks, using a proprietary stratified weighting methodology. The fund manager sorts S&P 500 companies into groups based on their underlying business functions and relationships such as common suppliers, customers, competitors, and products. When two or more companies earnings are affected by these fundamental drivers, they are grouped, and their weight is redistributed across the other components. The objective is to provide a more unbiased return on the large-cap space than market-cap-weighted funds. Rebalanced quarterly, the index includes 500 components from all eight industry sectors. On September 27, 2024, the fund acquired all assets and liabilities of the Syntax Stratified ETF suite, LargeCap, MidCap, SmallCap, Total Market II, and U.S. Total Market ETF (SYUS), which had about $50.1 million combined AUM.

Správce: Stratified
Třída aktiv: Equity
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 2. 1. 2019
Hodnota majetku na podíl: $99,74

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na SSPY

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí

Podle velikosti firem

Váha podle Bulios Fair Price