Akcje iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO)

XDG.TO

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF XDG.TO · TSX

$34.48 -0.78% (-$0.27)

Podsumowanie

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 396. Dziesięć największych stanowi 21% funduszu.

Koszty roczne: 0,22%
Wielkość funduszu: $833,0M
Pozycje: 396
Stopa dywidendy: 0,87%
Działa od: 2017

Co przemawia za

Koszty 0,22% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 21% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,7%.

Na co uważać

Mały obrót: dziennie tylko około $324,2K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +3,6%
3 miesiące: +3,8%
Ten rok: +17%
1 rok: +17%
3 lata: +53%
5 lat: +59%

Śr. market cap: $306,2B
P/E: 22,1x
Forward P/E: 17,1x
P/S: 2,3x
P/B: 3,9x
P/FCF: 17,3x
EV/EBITDA: 14,0x
Dividend yield: 2,74%
ROIC: 12,2%
ROE: 27,2%
Marża brutto: 53,1%
Marża operacyjna: 21,6%
Marża netto: 14,8%
Payout ratio: 60,6%
Dług netto/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,50

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 53% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
XO
Exxon Mobil XOM 3,6%
2
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,0%
3
AB
AbbVie ABBV 2,5%
4
CV
Chevron CVX 2,0%
5
UN
UnitedHealth UNH 1,8%
6
PG
Procter & Gamble PG 1,8%
7
MR
Merck & Co. MRK 1,8%
8
KO
Coca-Cola KO 1,8%
9
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,6%
10
PM
Philip Morris PM 1,5%

Pozycje w funduszu: 396. Dziesięć największych stanowi 21% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Energia 12%
Przemysł 12%
Użyteczność publiczna 5,3%
Nieruchomości 0,1%
Pozostałe 70%

Według krajów

Stany Zjednoczone 58%
Wielka Brytania 7,4%
Japonia 6,4%
Szwajcaria 6,4%
Pozostałe kraje 22%

Według wielkości firm

Mega cap 36%
Large cap 63%
Mid cap 0,6%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.

Największy sektor: Energia (12%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (58%). Największa grupa według wielkości: Large cap (63%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,22%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $22,00
Przez 20 lat: $1090

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $22,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1090.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+12%

-1,6%

+3,7%

+14%

+10%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +9,7%
Największy spadek: -13%
Zmienność roczna: 11%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,7%. Największy spadek w tych latach: 13% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 0,87%
Ostatnia wypłata: $0,08

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,30 na jednostkę, czyli 0,87% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,08.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $324,2K
Jednostki dziennie: 9,4K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $324,2K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 22,1
Średni Bulios Score: 64 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 17%
Uczciwie wycenione 26%
Przewartościowane 57%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 53% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
XD XDGH.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,22%	$137,0M	+16%	Wypłaca	97%
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C	Irlandia	0,39%	$147,2M	+25%	Reinwestuje	57%
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	Kanada	0,16%	$241,2M	+17%	Wypłaca	55%
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,16%	$71,6M	+15%	Wypłaca	55%
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,08%	$96,0B	+14%	Wypłaca	49%
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund	Stany Zjednoczone	0,04%	$95,8B	+14%	Wypłaca	49%