Shrnutí
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 185. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- 212,6M €
- Pozic
- 185
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10,0 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 394,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,0 %
- 3 měsíce
- +4,5 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +25 %
- 3 roky
- +50 %
- 5 let
- +62 %
- 10 let
- +159 %
- Prům. market cap
- $296,8B
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 17,8x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 2,67 %
- ROIC
- 12,2 %
- ROE
- 27,7 %
- Hrubá marže
- 50,5 %
- Provozní marže
- 20,9 %
- Čistá marže
- 15,2 %
- Payout ratio
- 59,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,37
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 5,1 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 4,4 %
- 3 CSCisco CSCO 3,1 %
- 4 CVChevron CVX 2,9 %
- 5 UNUnitedHealth UNH 2,6 %
- 6 PGProcter & Gamble PG 2,6 %
- 7 MRMerck & Co. MRK 2,6 %
- 8 KOCoca-Cola KO 2,5 %
- 9 PMPhilip Morris PM 2,2 %
- 10 HDThe Home Depot HD 2,2 %
Pozic ve fondu: 185. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 20 %
- Nezbytné spotřební zboží 13 %
- Průmysl 13 %
- Energetika 13 %
- Technologie 12 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Kanada 5,4 %
- Irsko 3,4 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 61 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (20 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 39,00 €
- Za 20 let
- 1 903 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 39,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 903 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10,0 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 9,6 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 394,9K €
- Podílů denně
- 6,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 394,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,1
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 25 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Vyplácí | 87 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $71,6M | +15 % | Vyplácí | 87 % |
XD XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,22 % | $583,5M | +17 % | Vyplácí | 57 % |
XD XDGH.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $137,0M | +16 % | Vyplácí | 56 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,08 % | $96,0B | +14 % | Vyplácí | 51 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Spojené státy | 0,04 % | $95,8B | +14 % | Vyplácí | 51 % |
