Akcie iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) | Cena a analýza akcie XOEF

XOEF

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF XOEF · AMEX

$29.51 +0.06% (+$0.02)

Shrnutí

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 407. Deset největších tvoří 11 % fondu.

Roční náklady: 0,20 %
Majetek fondu: $22,4M
Pozic: 407
Dividendový výnos: 0,58 %
Funguje od: 2025

Co mluví pro

Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.

Na co si dát pozor

94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Malý fond s majetkem $22,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $114,7K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,7 %
3 měsíce: +0,2 %
Letos: +14 %
1 rok: +16 %

Prům. market cap: $131,2B
P/E: 28,2x
Forward P/E: 21,8x
P/S: 3,0x
P/B: 5,7x
P/FCF: 24,1x
EV/EBITDA: 21,0x
Dividend yield: 1,29 %
ROIC: 13,5 %
ROE: 38,2 %
Hrubá marže: 46,1 %
Provozní marže: 20,9 %
Čistá marže: 17,9 %
Payout ratio: 36,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,6x
Beta: 0,67

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 34 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
CR
CrowdStrike CRWD 1,4 %
2
KL
KLA KLAC 1,3 %
3
MR
Marvell MRVL 1,2 %
4
AP
Amphenol APH 1,2 %
5
AD
Analog Devices ADI 1,1 %
6
WE
Welltower WELL 1,0 %
7
TJ
The TJX Companies, Inc. TJX 0,9 %
8
ST
Seagate STX 0,9 %
9
ET
Eaton Corporation plc ETN 0,9 %
10
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 0,8 %

Pozic ve fondu: 407. Deset největších tvoří 11 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 94 %
Irsko 3,2 %
Švýcarsko 1,2 %
Singapur 0,9 %
Ostatní země 1,0 %

Podle velikosti firem

Mega cap 2,8 %
Large cap 97 %
Mid cap 0,6 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (97 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,20 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $20,00
Za 20 let: $993

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

Za poslední rok: +16 %
Nejhlubší propad: -7,9 %
Roční kolísavost: 13 %

Růst za poslední rok: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 7,9 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,58 %
Poslední výplata: $0,09

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,17 na podíl, tedy 0,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 15. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $114,7K
Podílů denně: 3,9K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $114,7K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 28,2
Průměrné Bulios Score: 65 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 15 %
Férově oceněné 8,5 %
Nadhodnocené 77 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 34 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
PT PTL Inspire 500 ETF	Spojené státy	0,09 %	$866,6M	+8,1 %	Vyplácí	40 %
US USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	Spojené státy	0,10 %	$1,41B	+15 %	Vyplácí	40 %
XU XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	Kanada	0,22 %	$393,2M	+16 %	Vyplácí	40 %
XM XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF	Spojené státy	0,35 %	$198,2M	+15 %	Vyplácí	36 %
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF	Spojené státy	0,15 %	$1,59B	+15 %	Vyplácí	33 %
JO JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF	Spojené státy	0,29 %	$231,9M	+7,2 %	Vyplácí	33 %