Shrnutí
Guggenheim Enhanced Equity Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Guggenheim. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $61,2M
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 0,74 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $61,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- Prům. market cap
- $55,4B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,6x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- Dividend yield
- 3,28 %
- ROIC
- 7,8 %
- ROE
- 22,2 %
- Hrubá marže
- 43,5 %
- Provozní marže
- 19,1 %
- Čistá marže
- 13,1 %
- Payout ratio
- 50,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 52 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN 1,6 %
- 2 STConstellation Brands, Inc. STZ 1,1 %
- 3 CNCentene CNC 1,1 %
- 4 PAPaychex PAYX 1,1 %
- 5 GEGen Digital GEN 1,1 %
- 6 CTCognizant CTSH 1,1 %
- 7 CICigna CI 1,1 %
- 8 MDMedtronic MDT 1,1 %
- 9 KMKimberly-Clark Corporation KMB 1,1 %
- 10 EXExpedia Group, Inc. EXPE 1,1 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Bermudy 2,1 %
- Švýcarsko 2,1 %
- Irsko 1,1 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 1,6 %
- Large cap 95 %
- Mid cap 3,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (95 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,2 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,74 %
- Poslední výplata
- $0,37
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,37 na podíl, tedy 0,74 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,37 dne 5. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,52M
- Podílů denně
- 31K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,52M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 52 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Spojené státy | 0,07 % | $7,34B | +8,9 % | Vyplácí | 56 % |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $396,8M | +14 % | Vyplácí | 49 % |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,38 % | $726,8M | +14 % | Vyplácí | 49 % |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $7,22B | +2,5 % | Vyplácí | 44 % |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,35 % | $109,4M | +8,5 % | Reinvestuje | 43 % |
DV DVY iShares Select Dividend ETF | Spojené státy | 0,38 % | $23,2B | +14 % | Vyplácí | 38 % |
