Akcie State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) (SPY1.DE)

SPY1.DE

State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) SPY1.DE · XETRA

75.49 € -0.67% (-0.51 €)

Shrnutí

State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 103. Deset největších tvoří 13 % fondu.

Roční náklady: 0,35 %
Majetek fondu: 97,4M €
Pozic: 103
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2012

Co mluví pro

Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 13 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,8 %.
Funguje už od roku 2012.

Na co si dát pozor

96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Malý fond s majetkem 97,4M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 140,6K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +4,6 %
3 měsíce: -1,6 %
Letos: +9,5 %
1 rok: +8,5 %
3 roky: +25 %
5 let: +34 %
10 let: +111 %

Prům. market cap: $141,2B
P/E: 19,4x
Forward P/E: 19,8x
P/S: 3,0x
P/B: 2,3x
P/FCF: 17,0x
EV/EBITDA: 14,1x
Dividend yield: 2,61 %
ROIC: 6,8 %
ROE: 19,6 %
Hrubá marže: 51,7 %
Provozní marže: 26,5 %
Čistá marže: 19,4 %
Payout ratio: 50,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 4,1x
Beta: 0,26

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,4 %
2
WE
WEC Energy Group, Inc. WEC 1,3 %
3
DU
Duke Energy Corporation DUK 1,3 %
4
EV
Evergy, Inc. EVRG 1,3 %
5
FE
FirstEnergy Corp. FE 1,3 %
6
RE
Regency Centers Corporation REG 1,2 %
7
AT
Atmos Energy Corporation ATO 1,2 %
8
PN
Pinnacle West Capital Corporation PNW 1,2 %
9
CN
CenterPoint Energy, Inc. CNP 1,2 %
10
LN
Alliant Energy Corporation LNT 1,2 %

Pozic ve fondu: 103. Deset největších tvoří 13 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Síťová odvětví 27 %
Finance 24 %
Nemovitosti 17 %
Průmysl 13 %
Nezbytné spotřební zboží 6,8 %
Ostatní 13 %

Podle zemí

Spojené státy 96 %
Spojené království 1,1 %
Švýcarsko 1,1 %
Bermudy 1,0 %
Ostatní země 1,1 %

Podle velikosti firem

Mega cap 12 %
Large cap 86 %
Mid cap 2,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Síťová odvětví (27 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,35 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 35,00 €
Za 20 let: 1 714 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 35,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 714 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+35 %

+0,9 %

-3,9 %

+20 %

-7,3 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,8 %
Nejhlubší propad: -16 %
Roční kolísavost: 11 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 140,6K €
Podílů denně: 1,9K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 140,6K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 19,4
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 32 %
Férově oceněné 15 %
Nadhodnocené 54 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	Spojené státy	0,25 %	$7,22B	+2,5 %	Vyplácí	96 %
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc	Irsko	0,21 %	$45,7M	+3,5 %	Reinvestuje	61 %
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis	Irsko	0,18 %	$45,8M	+7,7 %	Vyplácí	60 %
HU HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF	Spojené státy	0,70 %	$72,2M	+4,0 %	Vyplácí	54 %
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF	Spojené státy	0,35 %	$62,6M	-	Vyplácí	43 %
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	Spojené státy	0,12 %	$1,17B	+4,9 %	Vyplácí	40 %