Akcje Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV)

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV · AMEX

$73.65 -0.92% (-$0.68)

Podsumowanie

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 109. Dziesięć największych stanowi 13% funduszu.

Koszty roczne: 0,25%
Wielkość funduszu: $7,11B
Pozycje: 109
Stopa dywidendy: 2,25%
Działa od: 2011

Co przemawia za

Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 13% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $7,11B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $156,9M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,3%.
Działa od 2011 roku.

Na co uważać

96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,6%
3 miesiące: -2,7%
Ten rok: +4,3%
1 rok: +2,5%
3 lata: +27%
5 lat: +18%
10 lat: +84%

Śr. market cap: $142,3B
P/E: 19,1x
Forward P/E: 19,5x
P/S: 3,0x
P/B: 2,3x
P/FCF: 16,5x
EV/EBITDA: 14,0x
Dividend yield: 2,60%
ROIC: 6,8%
ROE: 19,6%
Marża brutto: 51,7%
Marża operacyjna: 26,3%
Marża netto: 19,4%
Payout ratio: 49,7%
Dług netto/EBITDA: 4,1x
Beta: 0,37

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 56% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,4%
2
WE
WEC Energy Group, Inc. WEC 1,3%
3
DU
Duke Energy Corporation DUK 1,3%
4
EV
Evergy, Inc. EVRG 1,3%
5
FE
FirstEnergy Corp. FE 1,3%
6
RE
Regency Centers Corporation REG 1,2%
7
PN
Pinnacle West Capital Corporation PNW 1,2%
8
AT
Atmos Energy Corporation ATO 1,2%
9
CN
CenterPoint Energy, Inc. CNP 1,2%
10
LN
Alliant Energy Corporation LNT 1,2%

Pozycje w funduszu: 109. Dziesięć największych stanowi 13% całości.

Skład na dzień 17 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według krajów

Stany Zjednoczone 96%
Wielka Brytania 1,1%
Szwajcaria 1,1%
Bermudy 1,0%
Pozostałe kraje 0,9%

Według wielkości firm

Mega cap 12%
Large cap 86%
Mid cap 2,0%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (86%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,25%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $25,00
Przez 20 lat: $1235

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+22%

-6,9%

-1,9%

+12%

+2,0%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,3%
Największy spadek: -18%
Zmienność roczna: 11%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,3%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,03

1,35

1,53

1,31

1,46

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,25%
Wypłaty w roku: 12
Ostatnia wypłata: $0,15

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,65 na jednostkę, czyli 2,25% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,15.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $156,9M
Jednostki dziennie: 2,1M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $156,9M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 19,1
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 34%
Uczciwie wycenione 15%
Przewartościowane 52%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 56% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)	Irlandia	0,35%	$109,4M	+8,5%	Reinwestuje	96%
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc	Irlandia	0,21%	$45,7M	+3,5%	Reinwestuje	58%
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis	Irlandia	0,18%	$45,8M	+7,7%	Wypłaca	57%
HU HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF	Stany Zjednoczone	0,70%	$72,2M	+4,0%	Wypłaca	56%
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$62,6M	-	Wypłaca	44%
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	Stany Zjednoczone	0,12%	$1,17B	+4,9%	Wypłaca	43%

O funduszu

The Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) aims to provide investors with exposure to the S&P 500 Low Volatility Index. This fund primarily invests, dedicating at least 90% of its total assets, to the specific securities that make up this benchmark index. The underlying index is overseen and calculated by Standard & Poor's. It comprises 100 stocks selected from the broader S&P 500 Index that have exhibited the lowest price instability, or "realized volatility," over the preceding 12 months. Volatility is essentially a measure of how much an asset's price fluctuates up or down during a given period. Both the ETF and its tracking index undergo systematic rebalancing and constituent adjustments on a quarterly basis, specifically in February, May, August, and November.

Emitent: Invesco
Klasa aktywów: Equity
Siedziba: Stany Zjednoczone
Utworzony: 5 maj 2011
Wartość aktywów netto na jednostkę: $73,29

Strona funduszu u emitenta

Zapytaj StockBota o SPLV

Online

Zapytaj o to

Co przemawia za

Na co uważać

Cena

Wyniki

Według krajów

Według wielkości firm

Waga według Bulios Fair Price