Shrnutí
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Goldman. Pozic uvnitř: 860. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- $440,4M
- Pozic
- 860
- Dividendový výnos
- 1,47 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 30 % fondu.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- +3,1 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +26 %
- Prům. market cap
- $1,59T
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 22,8x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 1,37 %
- ROIC
- 17,1 %
- ROE
- 35,1 %
- Hrubá marže
- 53,4 %
- Provozní marže
- 23,5 %
- Čistá marže
- 19,4 %
- Payout ratio
- 31,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,76
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 53 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AMAmazon AMZN 6,0 %
- 2 AAApple AAPL 6,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,3 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,6 %
- 5 JPJPMorgan JPM 2,4 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 1,9 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,6 %
- 8 WMWalmart WMT 1,3 %
- 9 ABAbbVie ABBV 1,2 %
- 10 INIntel INTC 1,2 %
Pozic ve fondu: 860. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 22 %
- Finance 18 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Průmysl 9,5 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,6 %
- Spojené království 0,9 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 46 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 3,8 %
- Small cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (22 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $12,00
- Za 20 let
- $600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $12,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $600.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +26 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 26 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,47 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,97 na podíl, tedy 1,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,24M
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,24M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,6
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 53 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· podílový fond | - | - | $14,9B | +27 % | Vyplácí | 95 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Vyplácí | 95 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $23,3B | +26 % | Vyplácí | 93 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Vyplácí | 72 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +28 % | Vyplácí | 70 % |
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,20 % | $674,6M | +24 % | Vyplácí | 69 % |