Shrnutí
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 374. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 756,5M €
- Pozic
- 374
- Dividendový výnos
- 1,24 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,2 %.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 576,7K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,3 %
- 3 měsíce
- +6,5 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +50 %
- 5 let
- +52 %
- 10 let
- +120 %
- Prům. market cap
- $1,25T
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 19,4x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 22,7x
- EV/EBITDA
- 16,4x
- Dividend yield
- 1,47 %
- ROIC
- 18,7 %
- ROE
- 30,0 %
- Hrubá marže
- 61,5 %
- Provozní marže
- 30,9 %
- Čistá marže
- 24,4 %
- Payout ratio
- 31,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,49
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 58 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 11 %
- 2 MEMeta META 4,9 %
- 3 MUMicron MU 3,1 %
- 4 JPJPMorgan JPM 2,7 %
- 5 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,2 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
- 7 ABAbbVie ABBV 1,5 %
- 8 CSCisco CSCO 1,3 %
- 9 INIntel INTC 1,3 %
- 10 CVChevron CVX 1,2 %
Pozic ve fondu: 374. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 26 %
- Finance 18 %
- Zdravotnictví 13 %
- Průmysl 8,9 %
- Komunikační služby 7,0 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 2,0 %
- Spojené království 0,9 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (26 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,2 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 8,8 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,24 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,83 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,58 € na podíl, tedy 1,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,83 € dne 13. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 576,7K €
- Podílů denně
- 4,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 576,7K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,3
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 58 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EV EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $171,5M | +19 % | Vyplácí | 72 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Vyplácí | 71 % |
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· podílový fond | - | - | $14,9B | +27 % | Vyplácí | 69 % |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Spojené státy | 0,12 % | $439,7M | +26 % | Vyplácí | 69 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $252,2B | +20 % | Vyplácí | 67 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $252,2B | +20 % | Vyplácí | 67 % |
