Shrnutí
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 131. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 1,76B €
- Pozic
- 131
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Velký fond s majetkem 1,76B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 196,4K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,9 %
- 3 měsíce
- +7,9 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +51 %
- 5 let
- +61 %
- 10 let
- +178 %
- Prům. market cap
- $980,7B
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 19,9x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 20,6x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 1,49 %
- ROIC
- 16,9 %
- ROE
- 38,8 %
- Hrubá marže
- 57,2 %
- Provozní marže
- 27,9 %
- Čistá marže
- 23,2 %
- Payout ratio
- 36,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,37
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PGProcter & Gamble PG 2,1 %
- 2 ABAbbVie ABBV 2,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,1 %
- 4 VVisa V 2,1 %
- 5 AAApple AAPL 2,1 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 2,1 %
- 7 KOCoca-Cola KO 2,0 %
- 8 AMAmazon AMZN 2,0 %
- 9 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,0 %
- 10 CVChevron CVX 1,9 %
Pozic ve fondu: 131. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 34 %
- Finance 15 %
- Zdravotnictví 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,5 %
- Energetika 8,2 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 2,1 %
- Švýcarsko 1,6 %
- Spojené království 1,0 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (34 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 8,2 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 196,4K €
- Podílů denně
- 1,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 196,4K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,4
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $47,4M | +12 % | Reinvestuje | 100 % |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,59B | +15 % | Vyplácí | 54 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Spojené státy | 1,02 % | $39,4M | - | Vyplácí | 53 % |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,30 % | $2,82B | +14 % | Vyplácí | 53 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Spojené státy | 0,18 % | $1,01B | +16 % | Vyplácí | 53 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Spojené státy | 0,15 % | $11,7M | +14 % | Vyplácí | 52 % |