Akcie iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (IS31.DE)

IS31.DE

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF IS31.DE · XETRA

11.38 € -0.09% (-0.01 €)

Shrnutí

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 131. Deset největších tvoří 21 % fondu.

Roční náklady: 0,25 %
Majetek fondu: 42,0M €
Pozic: 131
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2016

Co mluví pro

Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,7 %.

Na co si dát pozor

95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Malý fond s majetkem 42,0M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 267,6K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,8 %
3 měsíce: +5,7 %
Letos: +8,6 %
1 rok: +12 %
3 roky: +51 %
5 let: +38 %

Prům. market cap: $980,7B
P/E: 24,4x
Forward P/E: 19,9x
P/S: 4,2x
P/B: 5,1x
P/FCF: 20,6x
EV/EBITDA: 16,9x
Dividend yield: 1,49 %
ROIC: 16,9 %
ROE: 38,8 %
Hrubá marže: 57,2 %
Provozní marže: 27,9 %
Čistá marže: 23,2 %
Payout ratio: 36,5 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,57

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
PG
Procter & Gamble PG 2,1 %
2
AB
AbbVie ABBV 2,1 %
3
MS
Microsoft MSFT 2,1 %
4
V
Visa V 2,1 %
5
AA
Apple AAPL 2,1 %
6
XO
Exxon Mobil XOM 2,1 %
7
KO
Coca-Cola KO 2,0 %
8
AM
Amazon AMZN 2,0 %
9
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,0 %
10
CV
Chevron CVX 1,9 %

Pozic ve fondu: 131. Deset největších tvoří 21 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Energetika 8,5 %
Průmysl 5,6 %
Síťová odvětví 0,8 %
Ostatní 85 %

Podle zemí

Spojené státy 95 %
Irsko 2,1 %
Švýcarsko 1,6 %
Spojené království 1,0 %
Ostatní země 0,8 %

Podle velikosti firem

Mega cap 57 %
Large cap 43 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Energetika (8,5 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,25 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 25,00 €
Za 20 let: 1 235 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+24 %

-15 %

+6,8 %

+17 %

+9,3 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +6,7 %
Nejhlubší propad: -21 %
Roční kolísavost: 8,8 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 267,6K €
Podílů denně: 24K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 267,6K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 24,4
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 14 %
Férově oceněné 14 %
Nadhodnocené 72 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$1,99B	+19 %	Reinvestuje	100 %
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF	Spojené státy	0,15 %	$1,59B	+15 %	Vyplácí	54 %
OE OEI Optimized Equity Income ETF	Spojené státy	1,02 %	$39,4M	-	Vyplácí	53 %
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	Spojené státy	0,30 %	$2,82B	+14 %	Vyplácí	53 %
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy	Spojené státy	0,18 %	$1,01B	+16 %	Vyplácí	53 %
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF	Spojené státy	0,15 %	$11,7M	+14 %	Vyplácí	52 %