Shrnutí
Columbia Research Enhanced Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Columbia Threadneedle. Pozic uvnitř: 305. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $383,1M
- Pozic
- 305
- Dividendový výnos
- 1,78 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,7 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +62 %
- Prům. market cap
- $1,32T
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 1,92 %
- ROIC
- 20,0 %
- ROE
- 39,6 %
- Hrubá marže
- 47,4 %
- Provozní marže
- 25,2 %
- Čistá marže
- 19,7 %
- Payout ratio
- 39,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 8,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,8 %
- 3 BABank of America BAC 3,1 %
- 4 CVChevron CVX 3,0 %
- 5 MOAltria MO 2,4 %
- 6 MEMeta META 2,3 %
- 7 CCitigroup C 1,7 %
- 8 BMBristol-Myers Squibb BMY 1,6 %
- 9 CSCisco CSCO 1,6 %
- 10 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 1,6 %
Pozic ve fondu: 305. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 24 %
- Finance 18 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 9,7 %
- Průmysl 8,9 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Irsko 0,7 %
- Bermudy 0,3 %
- Švýcarsko 0,2 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 32 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 6,0 %
- Small cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,78 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,60
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,60 na podíl, tedy 1,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,60 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,41M
- Podílů denně
- 42K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,41M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,4
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 8,4 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | Spojené státy | 0,15 % | $6,18B | +13 % | Vyplácí | 56 % |
RE RECI Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET | Spojené státy | 0,30 % | $10,3M | - | Vyplácí | 48 % |
NM NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund· podílový fond | - | - | $502,0M | -0,1 % | Vyplácí | 37 % |
NM NMIAX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Class A· podílový fond | - | - | $502,0M | -0,1 % | Vyplácí | 37 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Vyplácí | 36 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $994,4M | +31 % | Vyplácí | 35 % |