Invesco S&P 500 Pure Value ETF RPV · AMEX
$118.87 -0.85% (-$1.02)
Shrnutí
Invesco S&P 500 Pure Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 123. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $1,67B
- Pozic
- 123
- Dividendový výnos
- 2,13 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,67B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $21,4M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- +1,4 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +70 %
- 5 let
- +51 %
- 10 let
- +128 %
- Prům. market cap
- $52,4B
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 2,47 %
- ROIC
- 6,1 %
- ROE
- 10,5 %
- Hrubá marže
- 19,4 %
- Provozní marže
- 4,4 %
- Čistá marže
- 2,1 %
- Payout ratio
- 46,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,75
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CNCentene CNC 2,9 %
- 2 HUHumana HUM 2,6 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 2,4 %
- 4 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 2,3 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,2 %
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,2 %
- 7 BGBunge Limited BG 2,1 %
- 8 HPHewlett Packard HPE 2,1 %
- 9 TGTarget TGT 1,9 %
- 10 DODow Inc. DOW 1,9 %
Pozic ve fondu: 123. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 18 %
- Zdravotnictví 18 %
- Nezbytné spotřební zboží 12 %
- Energetika 12 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Bermudy 2,1 %
- Spojené království 1,6 %
- Švýcarsko 1,5 %
- Ostatní země 1,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 3,2 %
- Large cap 93 %
- Mid cap 3,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Finance (18 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (93 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,6 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,13 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,63
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,53 na podíl, tedy 2,13 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,63 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $21,4M
- Podílů denně
- 180K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $21,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,7
- Průměrné Bulios Score
- 50 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | Spojené státy | 0,44 % | $136,9M | +19 % | Vyplácí | 45 % |
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $36,9B | +20 % | Vyplácí | 36 % |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $36,8B | +20 % | Vyplácí | 36 % |
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | Spojené státy | 0,25 % | $262,2M | +18 % | Vyplácí | 35 % |
PS PSAI Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 3AI Top 100 ETF | Spojené státy | 0,49 % | $2,29M | - | - | 35 % |
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $1,17B | +22 % | Vyplácí | 34 % |