Shrnutí
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 104. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Roční náklady
- 0,44 %
- Majetek fondu
- $134,9M
- Pozic
- 104
- Dividendový výnos
- 1,87 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 17 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,2 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $775,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,6 %
- 3 měsíce
- -0,7 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +61 %
- 5 let
- +50 %
- 10 let
- +141 %
- Prům. market cap
- $70,9B
- P/E
- 12,4x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 2,16 %
- ROIC
- 9,5 %
- ROE
- 17,7 %
- Hrubá marže
- 28,6 %
- Provozní marže
- 15,8 %
- Čistá marže
- 12,4 %
- Payout ratio
- 26,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,69
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 64 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,1 %
- 2 PSPhillips 66 PSX 2,1 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 1,9 %
- 4 GMGeneral Motors GM 1,7 %
- 5 ALThe Allstate Corporation ALL 1,7 %
- 6 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,7 %
- 7 APAPA Corporation APA 1,6 %
- 8 DGDollar General DG 1,5 %
- 9 TGTarget TGT 1,5 %
- 10 MCMcKesson MCK 1,5 %
Pozic ve fondu: 104. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 35 %
- Energetika 16 %
- Síťová odvětví 13 %
- Zdravotnictví 8,9 %
- Průmysl 8,5 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Švýcarsko 2,0 %
- Irsko 0,6 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 5,7 %
- Large cap 94 %
- Mid cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (35 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (94 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $44,00
- Za 20 let
- $2 137
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $44,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 137.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,2 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,87 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,38
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,41 na podíl, tedy 1,87 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,38 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $775,3K
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $775,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,4
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 53 %
- Férově oceněné 9,6 %
- Nadhodnocené 38 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 64 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RP RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,69B | +22 % | Vyplácí | 45 % |
FT FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,58 % | $1,39B | +23 % | Vyplácí | 42 % |
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | Spojené státy | 0,25 % | $262,2M | +18 % | Vyplácí | 39 % |
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $36,9B | +20 % | Vyplácí | 37 % |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $36,8B | +20 % | Vyplácí | 37 % |
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF | Spojené státy | 0,35 % | $62,6M | - | Vyplácí | 36 % |
